キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
TBSP公開有限会社 - 株式権利 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 259 | 432 | 317 | 206 | 154 | 7 | -53 | -149 | 1 | 131 | 152 | 402 | 438 | 260 | 216 | 55 | -57 | -45 | -55 | -20 |
| 変化 （％） | 66.50 | -26.48 | -34.96 | -25.24 | -95.56 | -876.47 | 179.88 | -100.99 | 8,821.30 | 15.90 | 164.45 | 9.00 | -40.57 | -17.09 | -74.31 | -203.60 | -21.09 | 22.14 | -64.69 | |
| キャッシュフローの% | 2,436.68 | 314.25 | -324.85 | 1,218.80 | -1,656.96 | -3.60 | -490.73 | 268.14 | -5.00 | 1,515.09 | -1,173.93 | -1,968.61 | -6,458.64 | -2,518.57 | -6,769.24 | -1,169.24 | 335.99 | -65.13 | -115.15 | -67.25 |
| 投資活動によるキャッシュ | -23 | -159 | 332 | 112 | 216 | 365 | -129 | 16 | -131 | -231 | -126 | -48 | 1 | 70 | -50 | -22 | -13 | -16 | 3 | -9 |
| 変化 （％） | 581.95 | -308.47 | -66.18 | 92.91 | 68.75 | -135.31 | -112.11 | -938.19 | 76.27 | -45.44 | -62.20 | -101.09 | 13,429.50 | -170.91 | -55.76 | -40.88 | 19.32 | -117.85 | -414.04 | |
| キャッシュフローの% | -219.39 | -115.89 | -339.69 | 662.72 | -2,324.89 | -192.25 | -1,191.18 | -28.17 | 445.93 | -2,669.25 | 973.54 | 233.36 | -7.68 | -681.79 | 1,567.17 | 466.08 | 76.44 | -22.40 | 5.79 | -30.06 |
| 財務活動によるキャッシュ | -225 | -135 | -747 | -302 | -380 | -562 | 193 | 78 | 100 | 109 | -39 | -374 | -445 | -341 | -169 | -38 | 60 | 146 | 117 | 73 |
| 変化 （％） | -39.94 | 451.93 | -59.60 | 26.02 | 47.80 | -134.34 | -59.73 | 29.18 | 8.23 | -135.72 | 863.82 | 18.88 | -23.39 | -50.44 | -77.47 | -257.43 | 144.39 | -20.38 | -37.11 | |
| キャッシュフローの% | -2,118.78 | -98.57 | 764.89 | -1,782.87 | 4,085.84 | 295.93 | 1,783.47 | -140.20 | -342.07 | 1,257.15 | 300.22 | 1,834.93 | 6,565.73 | 3,300.30 | 5,302.06 | 803.16 | -350.73 | 210.55 | 242.69 | 252.42 |
| キャッシュフロー | 11 | 137 | -98 | 17 | -9 | -190 | 11 | -55 | -29 | 9 | -13 | -20 | -7 | -10 | -3 | -5 | -17 | 70 | 48 | 29 |
| 変化 （％） | 1,190.98 | -171.12 | -117.33 | -154.99 | 1,940.65 | -105.70 | -612.23 | -47.06 | -129.45 | -249.58 | 57.70 | -66.78 | 52.40 | -69.15 | 48.75 | 260.52 | -507.09 | -30.92 | -39.53 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
