キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
SG Capital Public Company Limited - 預託証券（普通株式） キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,095 | -4,184 | -3,081 | -2,610 | -1,415 | 107 | -803 | 194 | 609 | 463 | 860 | 831 | 492 | 483 | 663 | 441 |
| 変化 （％） | 35.18 | -26.36 | -15.30 | -45.78 | -107.55 | -850.86 | -124.19 | 213.50 | -23.90 | 85.71 | -3.44 | -40.74 | -1.79 | 37.10 | -33.51 | |
| キャッシュフローの% | -1,313.19 | -5,007.07 | -113.50 | -354.80 | -371.55 | 23.67 | 27.19 | -40.00 | 695.53 | 75.57 | 112.19 | 7,660.00 | -2,159.35 | -54.84 | -691.64 | 272.17 |
| 投資活動によるキャッシュ | -15 | -20 | -16 | -13 | -14 | -11 | -10 | -19 | -18 | -17 | -13 | -1 | 4 | 2 | -3 | -3 |
| 変化 （％） | 29.44 | -18.49 | -17.92 | 7.17 | -18.62 | -16.92 | 98.07 | -3.64 | -5.70 | -26.71 | -92.90 | -493.88 | -35.41 | -218.37 | 20.68 | |
| キャッシュフローの% | -6.43 | -23.49 | -0.59 | -1.79 | -3.70 | -2.54 | 0.32 | 3.88 | -20.75 | -2.79 | -1.64 | -8.22 | -15.40 | -0.26 | 2.80 | -2.00 |
| 財務活動によるキャッシュ | 3,346 | 4,287 | 5,812 | 3,359 | 1,810 | 356 | -2,140 | -661 | -503 | 167 | -81 | -819 | -519 | -1,367 | -756 | -276 |
| 変化 （％） | 28.13 | 35.56 | -42.21 | -46.11 | -80.32 | -700.72 | -69.12 | -23.87 | -133.17 | -148.52 | 911.56 | -36.67 | 163.67 | -44.71 | -63.55 | |
| キャッシュフローの% | 1,419.62 | 5,130.56 | 214.09 | 456.59 | 475.24 | 78.87 | 72.49 | 136.12 | -574.78 | 27.22 | -10.56 | -7,551.78 | 2,274.75 | 155.09 | 788.84 | -170.17 |
| キャッシュフロー | 236 | 84 | 2,715 | 736 | 381 | 452 | -2,952 | -485 | 88 | 613 | 767 | 11 | -23 | -882 | -96 | 162 |
| 変化 （％） | -64.55 | 3,148.68 | -72.91 | -48.22 | 18.60 | -753.60 | -83.56 | -118.03 | 600.42 | 25.09 | -98.59 | -310.23 | 3,767.16 | -89.13 | -268.96 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
