キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
YKGI株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16 | 16 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 変化 （％） | 5.44 | 5.16 | -16.47 | -19.71 | -6.89 | -7.40 | 14.35 | 12.55 | 12.25 | 10.91 | 4.46 | 4.27 | -5.41 | -5.72 | 5.68 | 5.37 | |
| キャッシュフローの% | 411.75 | 314.50 | 259.27 | -1,284.00 | -130.03 | -254.21 | 2,358.59 | 176.78 | 102.85 | 174.90 | 399.85 | 413.86 | 427.62 | 606.47 | 1,142.09 | 2,237.04 | 16,086.11 |
| 投資活動によるキャッシュ | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 変化 （％） | -39.41 | -65.05 | 96.02 | 48.99 | 41.11 | 29.13 | 14.04 | 12.32 | 5.31 | 5.04 | -7.64 | -8.27 | -5.86 | -6.23 | 32.58 | 24.58 | |
| キャッシュフローの% | -45.01 | -19.75 | -5.41 | 62.91 | 11.82 | 35.02 | -453.18 | -33.88 | -19.67 | -31.38 | -67.94 | -62.17 | -56.51 | -79.77 | -149.41 | -367.16 | -3,121.30 |
| 財務活動によるキャッシュ | -10 | -10 | -10 | -15 | -20 | -14 | -8 | -3 | 2 | -4 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -14 |
| 変化 （％） | 0.79 | 0.78 | 44.83 | 30.96 | -30.34 | -43.55 | -63.74 | -175.81 | -270.86 | 158.53 | 9.53 | 8.70 | 4.94 | 4.71 | 6.96 | 6.51 | |
| キャッシュフローの% | -266.74 | -194.74 | -153.86 | 1,321.10 | 218.21 | 319.19 | -1,805.41 | -42.91 | 16.81 | -43.52 | -231.91 | -251.70 | -271.13 | -426.61 | -892.24 | -1,768.86 | -12,856.48 |
| キャッシュフロー | 4 | 5 | 7 | -1 | -9 | -4 | 0 | 6 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 変化 （％） | 38.05 | 27.56 | -116.87 | 692.85 | -52.38 | -109.98 | 1,425.65 | 93.45 | -33.99 | -51.49 | 0.92 | 0.91 | -33.30 | -49.94 | -46.05 | -85.35 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
