キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
シリアルアチーバリミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 5 | 9 |
| 変化 （％） | 10.87 | 9.81 | -5.91 | -6.28 | -19.21 | -23.78 | 97.01 | 61.56 | -62.66 | -79.86 | -170.45 | 241.94 | -254.82 | 164.59 | -69.96 | -232.88 | 510.38 | 83.62 | |
| キャッシュフローの% | -34.21 | 11.32 | 5.41 | 5.10 | 4.80 | 7.52 | 97.64 | 244.51 | 380.93 | 98.69 | 60.37 | 21.22 | 29.03 | -26.04 | -48.51 | -25.88 | 153.24 | 319.42 | 353.64 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | -13 | -27 | -27 | -27 | -0 | 26 | 20 | 19 | 13 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 変化 （％） | 6,135.35 | 98.40 | 0.04 | 0.04 | -98.84 | -8,500.65 | -24.80 | -1.74 | -32.34 | -100.08 | -20.00 | -25.00 | -66.67 | -200.00 | -1,200.00 | 109.09 | -710.87 | 116.37 | |
| キャッシュフローの% | -5.88 | 109.46 | 94.48 | 94.78 | 95.08 | 2.15 | -3,069.66 | -2,934.37 | -2,780.39 | -1,305.22 | 3.05 | -1.22 | -0.37 | -0.07 | 0.05 | -0.97 | -9.04 | 18.85 | 24.60 |
| 財務活動によるキャッシュ | 5 | 2 | -0 | -0 | -0 | -13 | -26 | -18 | -17 | -13 | -0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -1 | -4 | -7 |
| 変化 （％） | -50.27 | -101.10 | -0.00 | -0.00 | 48,116.67 | 99.79 | -28.92 | -7.64 | -23.85 | -99.05 | -444.35 | 129.04 | 251.89 | 71.58 | -54.34 | -118.99 | 680.96 | 87.20 | |
| キャッシュフローの% | 134.76 | -20.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 90.27 | 3,070.84 | 2,774.70 | 2,471.33 | 1,305.72 | 37.80 | 64.94 | 59.53 | 121.37 | 146.60 | 118.87 | -100.59 | -268.27 | -302.79 |
| キャッシュフロー | 4 | -12 | -28 | -28 | -28 | -14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 変化 （％） | -434.91 | 129.86 | -0.28 | -0.28 | -48.49 | -94.13 | -21.33 | 3.70 | 44.14 | -67.07 | -300.46 | 149.89 | 72.58 | 42.06 | -43.68 | -77.56 | 192.83 | 65.85 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
