キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
アセンブリープレイスホールディングス株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5 | 9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 変化 （％） | 86.89 | 40.76 | 5.88 | 5.55 | 5.12 | 4.87 | |
| キャッシュフローの% | -141.32 | -1,251.43 | 658.70 | 1,758.04 | -3,560.36 | -2,145.84 | -1,578.08 |
| 投資活動によるキャッシュ | -4 | -2 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| 変化 （％） | -54.23 | 175.65 | -34.33 | -52.30 | -15.14 | -17.79 | |
| キャッシュフローの% | 117.00 | 253.70 | -261.51 | -432.87 | 396.16 | 192.74 | 111.11 |
| 財務活動によるキャッシュ | -4 | -8 | -6 | -9 | -13 | -14 | -16 |
| 変化 （％） | 86.35 | -27.60 | 63.55 | 38.86 | 9.70 | 8.84 | |
| キャッシュフローの% | 124.32 | 1,097.72 | -297.19 | -1,225.16 | 3,264.20 | 2,053.10 | 1,566.97 |
| キャッシュフロー | -3 | -1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| 変化 （％） | -78.90 | -367.42 | -60.33 | -152.12 | 74.41 | 42.60 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
