キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
アライアンス・ヘルスケア・グループ・リミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 変化 （％） | 26.61 | 21.01 | 17.98 | 15.24 | -26.12 | -35.36 | -23.65 | -30.98 | 36.05 | 26.50 | 2.56 | 2.50 | 25.71 | 20.45 | -7.52 | -8.13 | 27.54 | 21.59 | |
| キャッシュフローの% | 1,185.78 | 463.06 | 331.28 | 276.54 | 246.57 | 357.92 | 6,599.86 | -655.35 | -212.34 | -447.98 | -1,261.25 | -674.41 | -467.50 | -1,079.20 | -7,943.71 | -537.00 | -256.02 | -1,073.55 | 1,013.58 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 変化 （％） | 50.28 | 33.46 | 13.48 | 11.88 | -14.10 | -16.41 | 46.14 | 31.57 | 43.55 | 30.34 | -13.21 | -15.22 | -24.03 | -31.63 | -12.56 | -14.36 | -0.07 | -0.07 | |
| キャッシュフローの% | -235.57 | -109.19 | -86.15 | -69.17 | -59.88 | -101.07 | -2,410.06 | 458.08 | 282.95 | 629.83 | 1,827.07 | 826.73 | 474.02 | 661.32 | 2,763.25 | 176.62 | 78.50 | 257.91 | -200.13 |
| 財務活動によるキャッシュ | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| 変化 （％） | -3.19 | -3.30 | 4.56 | 4.36 | -7.92 | -8.60 | -44.12 | -78.94 | -279.60 | 155.68 | -78.46 | -364.21 | 201.68 | 66.85 | 19.27 | 16.16 | 0.35 | 0.35 | |
| キャッシュフローの% | -850.22 | -253.87 | -145.13 | -107.36 | -86.69 | -156.85 | -4,089.80 | 297.27 | 29.39 | -81.86 | -465.82 | -52.32 | 93.48 | 517.87 | 5,280.46 | 460.38 | 277.52 | 915.64 | -713.45 |
| キャッシュフロー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 |
| 変化 （％） | 224.20 | 69.16 | 41.34 | 29.25 | -49.11 | -96.49 | -868.86 | 113.01 | -35.51 | -55.07 | 91.81 | 47.86 | -45.54 | -83.64 | 1,267.99 | 92.69 | -69.59 | -228.79 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
