キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
OUE ヘルスケア リミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4 | 4 | 4 | 20 | 36 | 44 | 52 | 48 | 44 | 55 | 66 | 68 | 71 | 66 | 61 | 58 | 56 | 56 | 56 |
| 変化 （％） | 0.06 | 0.06 | 389.84 | 79.59 | 21.72 | 17.84 | -7.09 | -7.63 | 23.96 | 19.33 | 4.33 | 4.15 | -7.36 | -7.95 | -3.83 | -3.99 | 0.31 | 0.31 | |
| キャッシュフローの% | -42.14 | -23.47 | -16.27 | 91.73 | 52.27 | 95.33 | 223.90 | -1,941.27 | -158.24 | -311.52 | -902.64 | -589.74 | -447.11 | -2,342.26 | 589.86 | 1,227.24 | -7,205.40 | 848.54 | 401.99 |
| 投資活動によるキャッシュ | -4 | -17 | -30 | 7 | 44 | 44 | 43 | 21 | -1 | -32 | -63 | -63 | -64 | -22 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| 変化 （％） | 359.71 | 78.25 | -123.28 | 529.62 | -0.82 | -0.83 | -50.89 | -103.61 | 4,057.52 | 97.59 | 0.63 | 0.63 | -64.67 | -183.07 | -9.87 | -10.96 | -19.87 | -24.79 | |
| キャッシュフローの% | 37.72 | 96.49 | 119.15 | 31.93 | 63.79 | 94.79 | 187.36 | -858.71 | 2.73 | 180.43 | 865.75 | 545.57 | 399.62 | 798.35 | 181.44 | 353.80 | -1,926.48 | 181.24 | 64.37 |
| 財務活動によるキャッシュ | -9 | -3 | 2 | -4 | -10 | -39 | -68 | -67 | -67 | -37 | -8 | -15 | -22 | -45 | -68 | -70 | -72 | -61 | -50 |
| 変化 （％） | -61.35 | -158.71 | -294.36 | 151.45 | 292.35 | 74.51 | -0.77 | -0.78 | -43.95 | -78.41 | 85.95 | 46.22 | 104.96 | 51.21 | 2.78 | 2.71 | -15.32 | -18.09 | |
| キャッシュフローの% | 92.25 | 19.84 | -8.07 | -18.06 | -14.41 | -84.71 | -294.65 | 2,728.35 | 238.90 | 212.66 | 111.49 | 129.82 | 138.18 | 1,601.60 | -662.56 | -1,473.38 | 9,253.86 | -919.96 | -355.87 |
| キャッシュフロー | -10 | -17 | -25 | 22 | 69 | 46 | 23 | -2 | -28 | -18 | -7 | -12 | -16 | -3 | 10 | 5 | -1 | 7 | 14 |
| 変化 （％） | 79.69 | 44.35 | -186.87 | 215.12 | -33.26 | -49.83 | -110.72 | 1,033.17 | -37.04 | -58.82 | 59.69 | 37.38 | -82.32 | -465.52 | -53.78 | -116.35 | -951.80 | 111.74 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
