キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
KOPリミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -23 | -15 | 3 | 33 | 53 | 58 | 64 | 67 | 58 | 47 | 25 | -4 | -2 | -3 |
| 変化 （％） | -0.23 | 18.10 | -16.03 | 2.66 | 45.53 | 172.57 | -34.83 | -121.50 | 934.85 | 59.45 | 9.88 | 9.99 | 3.84 | -13.43 | -18.10 | -46.45 | -115.72 | -61.77 | 104.21 | |
| キャッシュフローの% | 1,353.21 | -953.69 | -305.41 | -156.02 | -106.59 | -533.04 | -271.80 | -165.70 | 14.30 | 208.17 | -718.03 | -553.98 | -441.15 | 2,268.37 | 498.17 | 570.43 | -797.29 | 30.82 | 14.57 | 41.28 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 73 | 68 | 67 | 69 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -5 | -4 | -5 | -2 |
| 変化 （％） | 20.69 | 12.32 | -51.35 | -13.89 | 317.65 | -3,432.44 | -7.87 | -0.57 | 2.47 | -109.34 | -68.04 | -14.50 | -14.29 | 40.50 | 172.64 | -12.47 | -13.77 | 23.14 | -54.23 | |
| キャッシュフローの% | 220.43 | -187.92 | -57.23 | -16.94 | -9.71 | -139.30 | 868.42 | 748.43 | 298.71 | 430.52 | 86.97 | 19.52 | 12.08 | -51.28 | -18.28 | -69.67 | 159.16 | 33.75 | 51.38 | 32.63 |
| 財務活動によるキャッシュ | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | -42 | -44 | -48 | -86 | -54 | -67 | -77 | -62 | -44 | -33 | -23 | -5 | -4 | -2 |
| 変化 （％） | 19.01 | 37.31 | -2.96 | 19.05 | 3.74 | -443.71 | 4.03 | 10.00 | 79.74 | -37.20 | 23.54 | 15.12 | -19.18 | -29.21 | -24.60 | -29.45 | -80.55 | -22.72 | -45.10 | |
| キャッシュフローの% | -1,477.20 | 1,241.78 | 462.33 | 272.93 | 216.25 | 770.82 | -495.63 | -482.31 | -212.96 | -538.39 | 731.42 | 634.45 | 528.80 | -2,116.10 | -380.03 | -400.63 | 737.70 | 35.28 | 33.71 | 25.68 |
| キャッシュフロー | -0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 22 | 16 | -7 | -11 | -15 | 3 | 12 | 8 | -3 | -13 | -10 | -8 |
| 変化 （％） | -241.57 | 268.79 | 64.38 | 50.26 | -70.90 | 434.56 | 6.90 | 149.12 | -28.90 | -146.23 | 42.42 | 38.12 | -120.20 | 294.18 | -28.48 | -138.32 | 306.62 | -19.11 | -27.93 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
