キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
9R限定 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2 | -6 | -4 | -6 | -11 | -1 | -5 | -5 | -0 | -7 | -3 | -2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 変化 （％） | 185.19 | -24.39 | 35.97 | 74.83 | -93.76 | 600.78 | 2.04 | -92.40 | 1,898.20 | -55.97 | -37.37 | -59.67 | -299.99 | -30.36 | -43.59 | 20.29 | |
| キャッシュフローの% | -277.39 | 216.46 | 373.68 | 1,596.67 | 307.50 | 651.57 | -44.08 | -63.96 | -5.19 | -152.71 | 39.87 | 31.10 | 16.63 | -184.79 | -95.44 | -42.79 | -111.57 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -4 | -1 | -1 | -2 | 1 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 変化 （％） | 9.21 | -69.71 | 11.93 | -1,373.10 | -687.17 | -82.19 | 50.38 | 101.21 | -141.23 | -553.66 | -15.42 | -18.23 | -55.59 | -14.36 | -16.76 | 100.63 | |
| キャッシュフローの% | -20.48 | 6.12 | 4.23 | 14.89 | -20.88 | 4,163.70 | -7.16 | -15.30 | -32.86 | 19.95 | 53.68 | 56.55 | 61.30 | 151.28 | 96.08 | 63.56 | 276.41 |
| 財務活動によるキャッシュ | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 16 | 13 | 10 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 変化 （％） | 12.41 | -0.78 | 73.34 | 12.28 | -25.53 | 232.20 | -16.57 | -27.90 | 14.49 | -104.60 | 54.39 | 35.23 | 9.62 | 0.13 | 0.13 | -136.64 | |
| キャッシュフローの% | 397.26 | -122.19 | -276.81 | -1,507.85 | -186.50 | -4,716.24 | 151.23 | 179.44 | 138.05 | 232.79 | 6.35 | 12.22 | 21.90 | 133.41 | 99.07 | 78.83 | -62.61 |
| キャッシュフロー | 1 | -3 | -1 | -0 | -3 | -0 | 10 | 7 | 7 | 5 | -8 | -6 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 変化 （％） | -465.47 | -56.20 | -68.18 | 807.78 | -97.06 | -10,459.83 | -29.68 | -6.29 | -32.10 | -268.64 | -19.72 | -24.57 | -82.00 | 34.84 | 25.84 | -53.87 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
