キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
Northmill Group AB (publ) - Preferred Security キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,295 | -1,037 | 133 | 351 | 384 | 139 | 769 |
| 変化 （％） | -19.92 | -112.84 | 163.55 | 9.59 | -63.79 | 452.78 | |
| キャッシュフローの% | 615.48 | 3,536.08 | 45.67 | 167.47 | 301.60 | 68.06 | 98.79 |
| 投資活動によるキャッシュ | -98 | -213 | -33 | -9 | 15 | 90 | 42 |
| 変化 （％） | 117.71 | -84.34 | -73.17 | -272.67 | 483.51 | -53.23 | |
| キャッシュフローの% | 46.60 | 727.88 | -11.47 | -4.28 | 12.15 | 44.20 | 5.43 |
| 財務活動によるキャッシュ | 1,183 | 1,219 | 9 | -131 | -272 | -26 | -28 |
| 変化 （％） | 3.07 | -99.26 | -1,565.17 | 106.57 | -90.30 | 5.70 | |
| キャッシュフローの% | -562.22 | -4,157.14 | 3.08 | -62.76 | -213.05 | -12.87 | -3.57 |
| キャッシュフロー | -210 | -29 | 291 | 209 | 127 | 205 | 779 |
| 変化 （％） | -86.06 | -1,093.88 | -28.13 | -39.15 | 60.44 | 280.84 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
