キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
公開株式会社ラスパツカヤ キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 379 | 624 | 869 | 1,088 | 1,002 | 915 | 548 | 412 | 277 | 215 | 9,515 | -992 | 5 | 8,639 | 18,879 |
| 変化 （％） | 64.64 | 39.26 | 25.20 | -7.95 | -8.64 | -40.11 | -24.73 | -32.85 | -22.38 | 4,325.55 | -110.43 | -100.50 | 172,670.32 | 118.54 | |
| キャッシュフローの% | -95.71 | -217.42 | -488.20 | 12,088.89 | -33,383.33 | -6,100.00 | 622.73 | -360.26 | -87.38 | -511.90 | -337.51 | 57.44 | -2.27 | -126.66 | 289.96 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1,105 | -1,114 | -1,123 | -298 | -280 | -262 | -243 | -386 | -530 | -232 | -9,762 | 2,081 | -193 | -12,715 | -9,178 |
| 変化 （％） | 0.81 | 0.81 | -73.46 | -6.04 | -6.43 | -7.25 | 59.05 | 37.13 | -56.23 | 4,107.76 | -121.32 | -109.27 | 6,488.28 | -27.82 | |
| キャッシュフローの% | 279.04 | 388.15 | 630.90 | -3,311.11 | 9,333.33 | 1,746.67 | -276.14 | 337.55 | 167.19 | 552.38 | 346.28 | -120.50 | 87.73 | 186.43 | -140.96 |
| 財務活動によるキャッシュ | 310 | 193 | 76 | -843 | -752 | -662 | -103 | -58 | -14 | -21 | -2,275 | -2,594 | -28 | -2,544 | -2,632 |
| 変化 （％） | -37.74 | -60.62 | -1,209.21 | -10.74 | -12.03 | -84.44 | -43.20 | -76.07 | 50.00 | 10,732.44 | 14.03 | -98.92 | 8,985.50 | 3.46 | |
| キャッシュフローの% | -78.28 | -67.25 | -42.70 | -9,366.67 | 25,083.33 | 4,413.33 | -117.05 | 51.09 | 4.42 | 50.00 | 80.69 | 150.20 | 12.73 | 37.30 | -40.42 |
| キャッシュフロー | -396 | -287 | -178 | 9 | -3 | -15 | 88 | -114 | -317 | -42 | -2,819 | -1,727 | -220 | -6,820 | 6,511 |
| 変化 （％） | -27.53 | -37.98 | -105.06 | -133.33 | 400.00 | -686.67 | -230.11 | 176.86 | -86.75 | 6,612.20 | -38.74 | -87.26 | 3,000.23 | -195.46 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
