キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
Ibersol、SGPS、SA - 持分権 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47 | 61 | 80 | 84 | 99 | 110 | 112 | 106 | 94 | 79 | 73 | 75 | 75 | 77 | 85 | 97 | 117 | 128 | 127 | 132 |
| 変化 （％） | 28.82 | 32.06 | 4.26 | 18.48 | 10.85 | 2.19 | -5.40 | -12.07 | -15.22 | -7.79 | 2.80 | -0.76 | 3.27 | 10.11 | 14.34 | 20.23 | 9.95 | -0.96 | 3.81 | |
| キャッシュフローの% | 1,246.93 | 422.93 | 173.08 | 336.78 | 876.71 | 818.51 | 80.21 | 70.83 | 97.09 | 91.97 | -150.44 | -158.72 | -526.15 | -342.36 | -177.14 | -294.71 | -349.83 | -592.16 | -610.36 | -471.61 |
| 投資活動によるキャッシュ | -12 | -15 | -37 | -42 | -48 | -49 | 151 | 153 | 155 | 161 | -6 | 1 | 5 | -8 | -46 | -48 | -51 | -44 | -26 | -29 |
| 変化 （％） | 17.97 | 154.86 | 12.95 | 13.07 | 2.04 | -410.68 | 1.62 | 1.34 | 3.46 | -103.86 | -112.73 | 517.95 | -253.61 | 514.17 | 3.82 | 5.74 | -13.67 | -39.37 | 8.14 | |
| キャッシュフローの% | -327.42 | -101.69 | -80.32 | -169.31 | -420.60 | -361.47 | 107.69 | 102.16 | 161.38 | 186.56 | 12.77 | -1.67 | -34.45 | 33.34 | 96.22 | 145.37 | 151.76 | 201.69 | 127.26 | 102.44 |
| 財務活動によるキャッシュ | -30 | -31 | 4 | -16 | -41 | -49 | -124 | -111 | -152 | -153 | -112 | -120 | -91 | -89 | -87 | -82 | -99 | -106 | -121 | -131 |
| 変化 （％） | 1.76 | -111.31 | -565.21 | 151.35 | 20.02 | 151.72 | -10.73 | 37.30 | 0.54 | -26.34 | 6.94 | -24.04 | -2.36 | -2.93 | -5.29 | 20.58 | 7.44 | 13.87 | 8.17 | |
| キャッシュフローの% | -804.46 | -215.53 | 7.55 | -65.57 | -362.13 | -366.05 | -88.36 | -73.64 | -157.60 | -177.04 | 231.36 | 253.91 | 644.19 | 396.28 | 180.77 | 249.13 | 296.59 | 490.57 | 581.36 | 468.07 |
| キャッシュフロー | 4 | 14 | 46 | 25 | 11 | 13 | 140 | 150 | 96 | 86 | -49 | -47 | -14 | -22 | -48 | -33 | -33 | -22 | -21 | -28 |
| 変化 （％） | 279.81 | 222.70 | -46.42 | -54.49 | 18.73 | 942.81 | 7.13 | -35.85 | -10.50 | -156.37 | -2.56 | -70.06 | 58.72 | 112.80 | -31.28 | 1.29 | -35.04 | -3.91 | 34.35 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
