キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
クアリタス保険会社SA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17 | 16 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | -1 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -7 | 4,821 | -3 | -3 | -6 | 4,764 |
| 変化 （％） | -3.38 | -48.42 | -46.77 | 69.82 | -24.44 | -39.66 | -117.55 | 1,224.31 | 18.15 | 14.27 | 5.28 | -5.31 | -36.02 | -69,892.90 | -100.07 | -24.93 | 135.62 | -78,405.01 | |
| キャッシュフローの% | 86.38 | 85.96 | 79.73 | 40.49 | 66.88 | 28.89 | 27.79 | 11.11 | 411.26 | 44.14 | 35.91 | 58.78 | 53.27 | 60.76 | -2,065.56 | 30.96 | 12.13 | 27.43 | -2,246.03 |
| 投資活動によるキャッシュ | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -7 | -17 | -15 | -22 | -28 | -17 | -19 | -14 | -1,420 | -34 | -52 | -56 | -719 |
| 変化 （％） | -0.06 | -30.13 | -38.67 | 363.21 | 35.76 | 52.52 | 143.79 | -9.43 | 43.37 | 31.38 | -39.82 | 10.02 | -26.58 | 10,161.69 | -97.63 | 54.34 | 8.58 | 1,173.01 | |
| キャッシュフローの% | -8.57 | -8.82 | -11.08 | -6.48 | -29.21 | -22.67 | -55.11 | 306.09 | 774.86 | 100.92 | 94.38 | 88.31 | 93.00 | 121.72 | 608.39 | 303.23 | 244.17 | 254.57 | 338.84 |
| 財務活動によるキャッシュ | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 19 | 16 | 16 | 21 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | -3,676 | 26 | 33 | 40 | -4,224 |
| 変化 （％） | 0.00 | -23.73 | 0.00 | 114.28 | 163.16 | -14.82 | 0.00 | 33.97 | -54.33 | -5.59 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | -39,298.66 | -100.71 | 27.92 | 21.28 | -10,563.03 | |
| キャッシュフローの% | 22.19 | 22.86 | 31.35 | 29.91 | 62.33 | 93.78 | 127.32 | -290.06 | -1,086.12 | -45.07 | -30.28 | -47.09 | -46.27 | -82.49 | 1,574.85 | -234.19 | -156.30 | -182.01 | 1,991.09 |
| キャッシュフロー | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 20 | 12 | -5 | -2 | -21 | -30 | -19 | -20 | -11 | -233 | -11 | -21 | -22 | -212 |
| 変化 （％） | -2.91 | -44.39 | 4.82 | 2.82 | 74.90 | -37.26 | -143.89 | -64.22 | 1,000.77 | 40.48 | -35.69 | 4.48 | -43.90 | 1,953.09 | -95.24 | 91.67 | 4.15 | 856.43 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
