キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
カルタビオSAA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54 | 79 | 95 | 147 | 144 | 146 | 141 | 83 | 127 | 134 | 100 | 117 | 66 | 74 | 99 | 86 | 113 | 91 | 110 | 116 |
| 変化 （％） | 47.15 | 19.04 | 55.07 | -1.73 | 1.37 | -3.66 | -41.23 | 53.35 | 6.01 | -25.54 | 16.71 | -43.28 | 11.41 | 33.71 | -13.18 | 32.21 | -19.24 | 20.15 | 5.25 | |
| キャッシュフローの% | -117.06 | -4,610.45 | 59.88 | 422.29 | -19,973.65 | 1,519.64 | -85.70 | -199.61 | 11,564.87 | -976.69 | 4,816.90 | 584.40 | -7,474.83 | 134.22 | 370.72 | -523.03 | -691.49 | -124.34 | -350.69 | -6,770.55 |
| 投資活動によるキャッシュ | -141 | -124 | -108 | -125 | -99 | -105 | -98 | -67 | -60 | -52 | -47 | -41 | -73 | -103 | -43 | -74 | -65 | -39 | -123 | -97 |
| 変化 （％） | -12.03 | -12.50 | 15.49 | -21.25 | 5.99 | -5.95 | -31.45 | -10.96 | -13.45 | -10.40 | -11.43 | 77.72 | 39.93 | -58.54 | 73.18 | -12.13 | -40.35 | 219.40 | -21.09 | |
| キャッシュフローの% | 305.82 | 7,200.81 | -68.74 | -361.07 | 13,686.13 | -1,088.79 | 59.95 | 162.84 | -5,477.74 | 377.71 | -2,241.50 | -206.37 | 8,270.99 | -186.53 | -159.77 | 449.64 | 395.08 | 52.47 | 393.44 | 5,694.96 |
| 財務活動によるキャッシュ | 41 | 43 | 172 | 15 | -44 | -30 | -205 | -56 | -66 | -96 | -52 | -55 | 7 | 84 | -29 | -28 | -50 | -112 | -18 | -20 |
| 変化 （％） | 4.98 | 302.24 | -91.56 | -405.98 | -32.16 | 580.32 | -72.58 | 17.09 | 46.03 | -46.49 | 7.71 | -111.90 | 1,167.87 | -135.16 | -4.07 | 78.59 | 121.26 | -84.11 | 12.50 | |
| キャッシュフローの% | -88.55 | -2,488.15 | 109.19 | 41.90 | 6,171.29 | -314.22 | 125.14 | 135.97 | -6,015.05 | 699.77 | -2,480.36 | -277.71 | -745.37 | 152.31 | -110.62 | 172.45 | 307.97 | 151.72 | 56.60 | 1,167.97 |
| キャッシュフロー | -46 | -2 | 158 | 35 | -1 | 10 | -164 | -41 | 1 | -14 | 2 | 20 | -1 | 55 | 27 | -16 | -16 | -74 | -31 | -2 |
| 変化 （％） | -96.26 | -9,266.09 | -78.01 | -102.08 | -1,432.32 | -1,808.32 | -74.77 | -102.65 | -1,355.20 | -115.10 | 862.01 | -104.43 | -6,304.63 | -51.59 | -161.54 | -0.00 | 349.12 | -57.40 | -94.55 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
