キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
エル・ブロカル鉱業協会SAA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 127 | 135 | 105 | 96 | 89 | 77 | 77 | 74 | 79 | 128 | 147 | 157 | 132 | 112 | 135 | 126 | 131 | 137 | 145 | 162 |
| 変化 （％） | 6.07 | -22.11 | -8.22 | -7.48 | -13.35 | 0.09 | -4.55 | 6.81 | 62.00 | 15.42 | 6.73 | -16.29 | -14.96 | 20.74 | -6.70 | 4.11 | 4.61 | 5.83 | 11.36 | |
| キャッシュフローの% | 230.62 | 637.30 | 1,041.91 | 2,866.90 | 1,268.56 | 670.76 | -845.45 | -389.78 | -345.71 | 425.79 | 262.04 | 203.73 | 231.17 | 241.39 | 748.97 | 1,017.57 | 1,466.49 | 789.83 | 228.18 | 218.08 |
| 投資活動によるキャッシュ | -35 | -44 | -38 | -41 | -41 | -52 | -63 | -68 | -77 | -69 | -62 | -51 | -35 | -26 | -25 | -28 | -33 | -41 | -52 | -58 |
| 変化 （％） | 26.63 | -13.95 | 9.51 | -0.22 | 27.50 | 19.41 | 8.86 | 13.65 | -11.14 | -10.22 | -17.90 | -30.32 | -27.52 | -2.74 | 10.68 | 19.50 | 25.21 | 27.21 | 11.46 | |
| キャッシュフローの% | -62.73 | -206.94 | -373.79 | -1,227.11 | -585.60 | -455.60 | 685.12 | 360.26 | 340.01 | -229.69 | -109.96 | -65.77 | -62.12 | -55.29 | -138.18 | -222.71 | -368.42 | -237.51 | -82.48 | -78.90 |
| 財務活動によるキャッシュ | -37 | -70 | -57 | -52 | -41 | -13 | -24 | -24 | -24 | -29 | -29 | -29 | -39 | -40 | -92 | -86 | -89 | -79 | -29 | -29 |
| 変化 （％） | 86.79 | -18.07 | -9.59 | -20.84 | -67.63 | 79.51 | 3.00 | -1.72 | 19.58 | 1.63 | 0.06 | 34.19 | 1.56 | 130.85 | -6.58 | 3.76 | -11.97 | -62.99 | -0.11 | |
| キャッシュフローの% | -67.89 | -330.36 | -568.12 | -1,539.80 | -582.96 | -115.15 | 260.32 | 129.51 | 105.70 | -96.10 | -52.07 | -37.96 | -69.05 | -86.11 | -510.79 | -694.85 | -998.07 | -452.33 | -45.70 | -39.18 |
| キャッシュフロー | 55 | 21 | 10 | 3 | 7 | 12 | -9 | -19 | -23 | 30 | 56 | 77 | 57 | 46 | 18 | 12 | 9 | 17 | 64 | 74 |
| 変化 （％） | -61.61 | -52.36 | -66.64 | 109.09 | 63.88 | -179.41 | 107.03 | 20.42 | -231.53 | 87.54 | 37.27 | -26.23 | -18.56 | -61.09 | -31.33 | -27.76 | 94.23 | 266.32 | 16.51 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
