キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
サンラムリミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7,391 | -938 | 5,515 | 12,172 | 18,829 | 17,773 | 16,717 | 14,688 | 12,658 | 3,851 | -4,956 | -2,694 | -431 | 7,342 | 15,114 | 15,962 | 16,811 | 15,205 | 13,599 |
| 変化 （％） | -87.31 | -687.95 | 120.71 | 54.69 | -5.61 | -5.94 | -12.14 | -13.82 | -69.58 | -228.69 | -45.65 | -84.00 | -1,803.36 | 105.87 | 5.61 | 5.32 | -9.55 | -10.56 | |
| キャッシュフローの% | 44.63 | 12.60 | 330.64 | 148.11 | 127.50 | 171.92 | 282.96 | 388.87 | 769.02 | -47.58 | 27.79 | 17.86 | 3.50 | -198.71 | 306.20 | 321.79 | 337.23 | 447.73 | 752.57 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1,044 | -174 | 695 | 923 | 1,151 | -1 | -1,153 | -1,722 | -2,292 | -2,364 | -2,435 | -1,234 | -34 | -3,174 | -6,315 | -5,230 | -4,144 | -1,084 | 1,976 |
| 変化 （％） | -83.29 | -498.28 | 32.81 | 24.70 | -100.09 | 115,200.00 | 49.39 | 33.06 | 3.12 | 3.03 | -49.30 | -97.25 | 9,236.76 | 98.93 | -17.19 | -20.76 | -73.84 | -282.29 | |
| キャッシュフローの% | 6.30 | 2.34 | 41.67 | 11.23 | 7.79 | -0.01 | -19.52 | -45.60 | -139.25 | 29.20 | 13.65 | 8.19 | 0.28 | 85.93 | -127.94 | -105.42 | -83.13 | -31.92 | 109.35 |
| 財務活動によるキャッシュ | -5,760 | -6,276 | -6,793 | -7,130 | -7,466 | -8,608 | -9,751 | -10,258 | -10,765 | -10,954 | -11,142 | -11,074 | -11,007 | -7,495 | -3,983 | -5,873 | -7,763 | -10,624 | -13,484 |
| 変化 （％） | 8.97 | 8.23 | 4.95 | 4.72 | 15.30 | 13.27 | 5.20 | 4.94 | 1.75 | 1.72 | -0.61 | -0.61 | -31.91 | -46.86 | 47.45 | 32.18 | 36.85 | 26.93 | |
| キャッシュフローの% | 34.78 | 84.28 | -407.25 | -86.75 | -50.56 | -83.27 | -165.05 | -271.59 | -654.01 | 135.34 | 62.48 | 73.44 | 89.31 | 202.87 | -80.69 | -118.40 | -155.73 | -312.82 | -746.21 |
| キャッシュフロー | -16,562 | -7,447 | 1,668 | 8,218 | 14,768 | 10,338 | 5,908 | 3,777 | 1,646 | -8,094 | -17,833 | -15,079 | -12,325 | -3,694 | 4,936 | 4,960 | 4,985 | 3,396 | 1,807 |
| 変化 （％） | -55.04 | -122.40 | 392.69 | 79.70 | -30.00 | -42.85 | -36.07 | -56.42 | -591.71 | 120.34 | -15.44 | -18.26 | -70.02 | -233.60 | 0.50 | 0.49 | -31.88 | -46.79 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
