キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
クアラルンプール ケポン ベルハッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,437 | 1,157 | 1,629 | 1,692 | 1,473 | 2,673 | 2,179 | 3,192 | 3,339 | 1,958 | 2,111 | 1,382 | 1,284 | 1,685 | 894 | 641 | 1,196 | 1,291 | 1,056 | 1,611 |
| 変化 （％） | -19.49 | 40.88 | 3.85 | -12.93 | 81.42 | -18.48 | 46.47 | 4.62 | -41.35 | 7.78 | -34.50 | -7.13 | 31.21 | -46.93 | -28.29 | 86.57 | 7.94 | -18.20 | 52.54 | |
| キャッシュフローの% | 94.74 | 446.64 | -305.87 | -222.21 | -210.50 | -571.30 | 1,447.91 | 4,499.46 | -1,059.64 | -617.94 | -337.71 | -1,519.30 | -592.32 | 2,037.58 | 424.97 | 4,841.64 | 215.08 | 2,418.66 | -350.24 | -318.35 |
| 投資活動によるキャッシュ | 461 | -1,868 | -3,525 | -4,807 | -3,895 | -2,462 | -1,140 | -294 | -1,333 | -1,562 | -2,247 | -2,326 | -2,266 | -1,986 | -1,353 | -1,133 | -1,034 | -1,023 | -1,005 | -873 |
| 変化 （％） | -505.25 | 88.67 | 36.37 | -18.95 | -36.80 | -53.69 | -74.23 | 353.72 | 17.19 | 43.86 | 3.51 | -2.59 | -12.35 | -31.86 | -16.28 | -8.75 | -1.06 | -1.76 | -13.10 | |
| キャッシュフローの% | 30.40 | -721.39 | 661.62 | 631.20 | 556.59 | 526.22 | -757.55 | -414.19 | 423.03 | 492.91 | 359.57 | 2,556.44 | 1,045.35 | -2,402.19 | -643.29 | -8,556.99 | -185.92 | -1,916.57 | 333.32 | 172.60 |
| 財務活動によるキャッシュ | -351 | 943 | 1,342 | 2,326 | 1,679 | -738 | -895 | -2,854 | -2,397 | -732 | -554 | 812 | 823 | 519 | 759 | 633 | 541 | -183 | -251 | -1,170 |
| 変化 （％） | -368.50 | 42.20 | 73.41 | -27.85 | -143.99 | 21.20 | 218.88 | -16.00 | -69.47 | -24.37 | -246.70 | 1.35 | -36.90 | 46.09 | -16.55 | -14.51 | -133.87 | 36.95 | 365.85 | |
| キャッシュフローの% | -23.17 | 364.31 | -251.82 | -305.50 | -239.83 | 157.84 | -594.70 | -4,023.46 | 760.82 | 230.97 | 88.57 | -892.45 | -379.71 | 628.20 | 360.66 | 4,781.71 | 97.33 | -343.49 | 83.27 | 231.16 |
| キャッシュフロー | 1,516 | 259 | -533 | -761 | -700 | -468 | 150 | 71 | -315 | -317 | -625 | -91 | -217 | 83 | 210 | 13 | 556 | 53 | -302 | -506 |
| 変化 （％） | -82.92 | -305.72 | 42.94 | -8.09 | -33.16 | -132.17 | -52.87 | -544.24 | 0.57 | 97.20 | -85.44 | 138.22 | -138.14 | 154.45 | -93.71 | 4,099.66 | -90.40 | -664.89 | 67.82 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
