キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社ライダーシステム キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,214 | 2,170 | 2,176 | 2,176 | 2,148 | 2,277 | 2,310 | 2,322 | 2,428 | 2,366 | 2,353 | 2,401 | 2,210 | 2,218 | 2,264 | 2,389 | 2,589 | 2,401 | 2,593 | 2,525 |
| 変化 （％） | -1.98 | 0.28 | 0.01 | -1.32 | 6.03 | 1.45 | 0.52 | 4.57 | -2.55 | -0.55 | 2.04 | -7.96 | 0.36 | 2.07 | 5.52 | 8.37 | -7.26 | 8.00 | -2.62 | |
| キャッシュフローの% | -392.87 | -450.63 | 417.66 | 1,679.81 | 1,191.09 | 898.02 | -570.37 | 7,256.25 | -1,055.65 | -796.63 | -3,734.92 | -12,636.84 | -4,092.59 | 73,933.33 | -4,528.00 | -2,878.31 | 16,181.25 | 8,892.59 | 5,893.18 | 8,145.16 |
| 投資活動によるキャッシュ | -642 | -977 | -1,450 | -2,007 | -1,899 | -1,940 | -1,850 | -1,444 | -2,075 | -2,313 | -2,663 | -3,096 | -2,761 | -2,651 | -2,446 | -2,029 | -2,084 | -1,994 | -1,650 | -1,578 |
| 変化 （％） | 52.22 | 48.34 | 38.42 | -5.40 | 2.19 | -4.64 | -21.95 | 43.70 | 11.47 | 15.13 | 16.26 | -10.82 | -3.98 | -7.73 | -17.05 | 2.71 | -4.32 | -17.25 | -4.36 | |
| キャッシュフローの% | 113.96 | 203.00 | -278.31 | -1,549.17 | -1,053.01 | -765.15 | 456.79 | -4,512.50 | 902.17 | 778.79 | 4,226.98 | 16,294.74 | 5,112.96 | -88,366.67 | 4,892.00 | 2,444.58 | -13,025.00 | -7,385.19 | -3,750.00 | -5,090.32 |
| 財務活動によるキャッシュ | -2,141 | -1,672 | -204 | -36 | -55 | -36 | -861 | -857 | -588 | -387 | 256 | 698 | 507 | 447 | 153 | -424 | -485 | -381 | -912 | -928 |
| 変化 （％） | -21.92 | -87.80 | -82.40 | 53.27 | -34.68 | 2,295.26 | -0.46 | -31.39 | -34.18 | -166.15 | 172.66 | -27.36 | -11.83 | -65.77 | -377.12 | 14.39 | -21.44 | 139.37 | 1.75 | |
| キャッシュフローの% | 379.94 | 347.14 | -39.16 | -27.71 | -30.52 | -14.18 | 212.59 | -2,678.12 | 255.65 | 130.30 | -406.35 | -3,673.68 | -938.89 | 14,900.00 | -306.00 | 510.84 | -3,031.25 | -1,411.11 | -2,072.73 | -2,993.55 |
| キャッシュフロー | -563 | -482 | 521 | 130 | 180 | 254 | -405 | 32 | -230 | -297 | -63 | -19 | -54 | 3 | -50 | -83 | 16 | 27 | 44 | 31 |
| 変化 （％） | -14.55 | -208.20 | -75.13 | 39.17 | 40.63 | -259.73 | -107.90 | -818.75 | 29.13 | -78.79 | -69.84 | 184.21 | -105.56 | -1,766.67 | 66.00 | -119.28 | 68.75 | 62.96 | -29.55 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
