キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社グローバルファウンドリーズ キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,049 | 1,892 | 2,839 | 3,536 | 3,711 | 3,280 | 2,624 | 2,258 | 2,195 | 1,932 | 2,125 | 2,134 | 1,990 | 1,949 | 1,722 | 1,565 | 1,594 | 1,814 | 1,731 | 1,942 |
| 変化 （％） | 80.38 | 50.07 | 24.55 | 4.95 | -11.61 | -20.00 | -13.95 | -2.79 | -11.98 | 9.99 | 0.42 | -6.75 | -2.06 | -11.65 | -9.12 | 1.85 | 13.80 | -4.58 | 12.19 | |
| キャッシュフローの% | -226.22 | -1,726.15 | 139.78 | 134.50 | 222.35 | 215.51 | -447.02 | -224.01 | -341.90 | -292.28 | 6,071.43 | -23,711.11 | 565.34 | 480.05 | -883.08 | -240.40 | -404.57 | -671.85 | -451.96 | 767.59 |
| 投資活動によるキャッシュ | -662 | -901 | -1,450 | -1,832 | -3,231 | -3,633 | -4,058 | -4,005 | -3,289 | -2,838 | -1,882 | -1,896 | -1,178 | -1,128 | -1,125 | -736 | -773 | -839 | -1,274 | -1,114 |
| 変化 （％） | 36.10 | 60.91 | 26.34 | 76.36 | 12.44 | 11.70 | -1.31 | -17.88 | -13.71 | -33.69 | 0.74 | -37.87 | -4.24 | -0.27 | -34.58 | 5.03 | 8.54 | 51.85 | -12.56 | |
| キャッシュフローの% | 142.82 | 822.22 | -71.39 | -69.68 | -193.59 | -238.70 | 691.31 | 397.32 | 512.31 | 429.35 | -5,377.14 | 21,066.67 | -334.66 | -277.83 | 576.92 | 113.06 | 196.19 | 310.74 | 332.64 | -440.32 |
| 財務活動によるキャッシュ | -858 | -1,096 | 650 | 930 | 1,199 | 1,881 | 842 | 734 | 446 | 235 | -212 | -249 | -462 | -420 | -785 | -1,475 | -1,216 | -1,244 | -845 | -578 |
| 変化 （％） | 27.75 | -159.33 | 43.08 | 28.92 | 56.88 | -55.24 | -12.83 | -39.24 | -47.31 | -190.21 | 17.45 | 85.54 | -9.09 | 86.90 | 87.90 | -17.56 | 2.30 | -32.07 | -31.60 | |
| キャッシュフローの% | 184.98 | 999.67 | 32.00 | 35.37 | 71.84 | 123.59 | -143.44 | -72.82 | -69.47 | -35.55 | -605.71 | 2,766.67 | -131.25 | -103.45 | 402.56 | 226.57 | 308.63 | 460.74 | 220.63 | -228.46 |
| キャッシュフロー | -464 | -110 | 2,031 | 2,629 | 1,669 | 1,522 | -587 | -1,008 | -642 | -661 | 35 | -9 | 352 | 406 | -195 | -651 | -394 | -270 | -383 | 253 |
| 変化 （％） | -76.36 | -1,953.20 | 29.44 | -36.52 | -8.81 | -138.57 | 71.72 | -36.31 | 2.96 | -105.30 | -125.71 | -4,011.11 | 15.34 | -148.03 | 233.85 | -39.48 | -31.47 | 41.85 | -166.06 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
