キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
プロテック・メムズ・テクノロジー社 - 株式保有権 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10,986 | 11,278 | 10,127 | 3,736 | -340 | 1,495 | -2,355 | -3,451 | -3,493 | -8,061 | -6,873 | -3,868 | -3,081 | -5,169 | -5,652 | -6,139 | -8,419 | -7,927 | -9,538 | -11,525 |
| 変化 （％） | 2.65 | -10.21 | -63.10 | -109.09 | -539.91 | -257.55 | 46.55 | 1.22 | 130.81 | -14.74 | -43.72 | -20.34 | 67.73 | 9.36 | 8.62 | 37.14 | -5.85 | 20.33 | 20.83 | |
| キャッシュフローの% | -635.21 | -359.16 | -170.70 | -31.69 | 5.66 | -33.03 | 41.41 | 206.10 | 212.43 | 191.05 | 2,139.51 | 269.84 | -172.34 | -322.37 | 376.02 | -2,049.27 | 178.26 | 180.15 | 451.91 | 575.27 |
| 投資活動によるキャッシュ | -10,654 | -12,084 | -14,062 | -15,224 | -5,374 | -5,796 | -3,064 | -474 | -3,213 | -2,988 | -3,906 | -7,045 | -6,323 | -4,638 | -4,140 | -2,379 | -3,273 | -3,750 | -4,239 | -4,494 |
| 変化 （％） | 13.42 | 16.37 | 8.26 | -64.70 | 7.85 | -47.13 | -84.52 | 577.29 | -7.01 | 30.71 | 80.38 | -10.25 | -26.65 | -10.72 | -42.55 | 37.61 | 14.56 | 13.03 | 6.02 | |
| キャッシュフローの% | 616.02 | 384.86 | 237.04 | 129.11 | 89.59 | 128.10 | 53.89 | 28.34 | 195.44 | 70.81 | 1,215.76 | 491.42 | -353.65 | -289.27 | 275.45 | -794.04 | 69.31 | 85.23 | 200.83 | 224.33 |
| 財務活動によるキャッシュ | -2,054 | -2,291 | -2,020 | -310 | -297 | -279 | -264 | 2,245 | 5,068 | 6,851 | 10,475 | 9,497 | 11,204 | 11,412 | 8,284 | 8,812 | 6,966 | 7,269 | 11,666 | 14,012 |
| 変化 （％） | 11.53 | -11.81 | -84.68 | -4.07 | -6.05 | -5.24 | -949.02 | 125.81 | 35.17 | 52.89 | -9.33 | 17.97 | 1.85 | -27.41 | 6.38 | -20.95 | 4.36 | 60.49 | 20.11 | |
| キャッシュフローの% | 118.77 | 72.96 | 34.06 | 2.63 | 4.95 | 6.17 | 4.65 | -134.06 | -308.28 | -162.37 | -3,260.58 | -662.49 | 626.64 | 711.80 | -551.07 | 2,941.43 | -147.48 | -165.20 | -552.75 | -699.42 |
| キャッシュフロー | -1,730 | -3,140 | -5,933 | -11,792 | -5,998 | -4,524 | -5,686 | -1,674 | -1,644 | -4,219 | -321 | -1,434 | 1,788 | 1,603 | -1,503 | 300 | -4,723 | -4,400 | -2,111 | -2,003 |
| 変化 （％） | 81.55 | 88.93 | 98.76 | -49.13 | -24.57 | 25.69 | -70.56 | -1.80 | 156.64 | -92.39 | 346.25 | -224.72 | -10.33 | -193.76 | -119.93 | -1,676.55 | -6.83 | -52.03 | -5.08 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
