キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
コルマー韓国株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95,449 | 78,306 | -3,123 | -16,869 | 38,440 | 53,904 | 90,812 | 97,719 | 90,314 | 92,019 | 112,242 | 128,481 | 157,886 | 195,707 | 215,383 | 287,250 | 276,343 | 302,815 | 291,433 | 282,812 |
| 変化 （％） | -17.96 | -103.99 | 440.18 | -327.87 | 40.23 | 68.47 | 7.61 | -7.58 | 1.89 | 21.98 | 14.47 | 22.89 | 23.95 | 10.05 | 33.37 | -3.80 | 9.58 | -3.76 | -2.96 | |
| キャッシュフローの% | 131.64 | 73.95 | 1.68 | -11.56 | 22.54 | 102.12 | 314.73 | -265.27 | -58.09 | -145.03 | -227.98 | -173.08 | 442.18 | -3,364.04 | -743.51 | 507.43 | -496.23 | 325.01 | 349.25 | 293.99 |
| 投資活動によるキャッシュ | 58,073 | -116,659 | -283,007 | 23,265 | 21,396 | -60,512 | -145,246 | -209,181 | -402,648 | -148,063 | -155,684 | -163,080 | -131,572 | -148,600 | -205,249 | -266,401 | -248,722 | -238,992 | -247,684 | -227,968 |
| 変化 （％） | -300.88 | 142.59 | -108.22 | -8.04 | -382.82 | 140.03 | 44.02 | 92.49 | -63.23 | 5.15 | 4.75 | -19.32 | 12.94 | 38.12 | 29.79 | -6.64 | -3.91 | 3.64 | -7.96 | |
| キャッシュフローの% | 80.09 | -110.18 | 152.19 | 15.94 | 12.55 | -114.64 | -503.38 | 567.84 | 258.98 | 233.36 | 316.21 | 219.68 | -368.48 | 2,554.30 | 708.53 | -470.60 | 446.63 | -256.51 | -296.82 | -236.97 |
| 財務活動によるキャッシュ | -88,295 | 132,894 | 97,633 | 135,328 | 107,723 | 56,518 | 82,026 | 72,947 | 156,100 | -5,216 | -8,409 | -41,736 | 6,057 | -54,352 | -43,228 | 33,037 | -82,886 | 28,689 | 40,248 | 39,716 |
| 変化 （％） | -250.51 | -26.53 | 38.61 | -20.40 | -47.53 | 45.13 | -11.07 | 113.99 | -103.34 | 61.21 | 396.31 | -114.51 | -997.33 | -20.47 | -176.42 | -350.89 | -134.61 | 40.29 | -1.32 | |
| キャッシュフローの% | -121.77 | 125.51 | -52.50 | 92.73 | 63.18 | 107.07 | 284.28 | -198.02 | -100.40 | 8.22 | 17.08 | 56.22 | 16.96 | 934.26 | 149.23 | 58.36 | 148.84 | 30.79 | 48.23 | 41.29 |
| キャッシュフロー | 72,508 | 105,883 | -185,951 | 145,932 | 170,506 | 52,784 | 28,854 | -36,838 | -155,475 | -63,449 | -49,234 | -74,234 | 35,706 | -5,818 | -28,968 | 56,609 | -55,688 | 93,172 | 83,445 | 96,199 |
| 変化 （％） | 46.03 | -275.62 | -178.48 | 16.84 | -69.04 | -45.34 | -227.67 | 322.05 | -59.19 | -22.40 | 50.78 | -148.10 | -116.29 | 397.94 | -295.42 | -198.37 | -267.31 | -10.44 | 15.28 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
