キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
DBファイナンシャル第12号特別買収株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36 | -17 | 289 | 289 | 397 | 450 |
| 変化 （％） | -51.04 | -1,757.51 | 0.07 | 37.18 | 13.50 | |
| キャッシュフローの% | -1.83 | 50.26 | 168.94 | 168.86 | 4,146.35 | 13,505.16 |
| 投資活動によるキャッシュ | -10,909 | -10,909 | -1,192 | -1,192 | -387 | -447 |
| 変化 （％） | -0.00 | -89.07 | -0.00 | -67.51 | 15.44 | |
| キャッシュフローの% | -560.74 | 31,437.47 | -696.71 | -695.87 | -4,046.35 | -13,405.16 |
| 財務活動によるキャッシュ | 12,890 | 10,892 | 1,074 | 1,074 | ||
| 変化 （％） | -15.50 | -90.14 | 0.00 | |||
| キャッシュフローの% | 662.57 | -31,387.73 | 627.77 | 627.01 | ||
| キャッシュフロー | 1,945 | -35 | 171 | 171 | 10 | 3 |
| 変化 （％） | -101.78 | -593.10 | 0.12 | -94.41 | -65.15 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
