キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
セルロマックスサイエンス株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6,294 | 5,011 | 4,251 | 2,313 | 1,785 | 2,130 |
| 変化 （％） | -20.39 | -15.16 | -45.59 | -22.81 | 19.29 | |
| キャッシュフローの% | -726.94 | -1,337.15 | 341.10 | 153.53 | -474.69 | 106.14 |
| 投資活動によるキャッシュ | -16,441 | -13,621 | -9,338 | -5,212 | 4,020 | 5,044 |
| 変化 （％） | -17.15 | -31.45 | -44.18 | -177.13 | 25.46 | |
| キャッシュフローの% | 1,898.82 | 3,634.75 | -749.24 | -345.96 | -1,068.87 | 251.35 |
| 財務活動によるキャッシュ | 9,280 | 8,235 | 6,332 | 4,405 | -6,181 | -5,166 |
| 変化 （％） | -11.27 | -23.10 | -30.44 | -240.32 | -16.42 | |
| キャッシュフローの% | -1,071.82 | -2,197.39 | 508.10 | 292.40 | 1,643.45 | -257.47 |
| キャッシュフロー | -866 | -375 | 1,246 | 1,507 | -376 | 2,007 |
| 変化 （％） | -56.72 | -432.56 | 20.88 | -124.97 | -633.52 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
