キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
KB No.27 特定目的会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68 | 912 | 882 | 877 | 862 | 738 | 796 |
| 変化 （％） | -1,436.20 | -3.22 | -0.63 | -1.73 | -14.29 | 7.83 | |
| キャッシュフローの% | -31.92 | -3,617.26 | -1,617.87 | -1,459.66 | -40,470.41 | -11,430.39 | 18,620.35 |
| 投資活動によるキャッシュ | -58,780 | -937 | -937 | -937 | -864 | -745 | -792 |
| 変化 （％） | -98.41 | -0.00 | -0.00 | -7.80 | -13.75 | 6.32 | |
| キャッシュフローの% | -27,497.31 | 3,717.26 | 1,717.87 | 1,559.66 | 40,570.40 | 11,530.39 | -18,520.35 |
| 財務活動によるキャッシュ | 59,062 | ||||||
| 変化 （％） | |||||||
| キャッシュフローの% | 27,629.22 | ||||||
| キャッシュフロー | 214 | -25 | -55 | -60 | -2 | -6 | 4 |
| 変化 （％） | -111.79 | 116.39 | 10.14 | -96.46 | 203.47 | -166.19 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
