キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社キャップストーンパートナーズ キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,951 | -3,881 | -1,906 | -788 | 4,251 | 3,223 | 2,756 | 4,040 | -600 | -3,080 | -3,394 | -3,464 | -4,536 | 1,008 |
| 変化 （％） | 98.93 | -50.87 | -58.65 | -639.25 | -24.17 | -14.49 | 46.56 | -114.86 | 413.10 | 10.19 | 2.08 | 30.92 | -122.23 | |
| キャッシュフローの% | -74.94 | 166.48 | 281.51 | 300.42 | 93.31 | 47.51 | 45.96 | 59.65 | -43.79 | 69.44 | 66.91 | 74.59 | 90.01 | 40.36 |
| 投資活動によるキャッシュ | -100 | -12 | -16 | -33 | -20 | -980 | -1,025 | -1,024 | -1,732 | -556 | -841 | -534 | 127 | 121 |
| 変化 （％） | -88.28 | 33.14 | 113.99 | -40.55 | 4,838.39 | 4.57 | -0.01 | 69.07 | -67.89 | 51.30 | -36.49 | -123.81 | -4.89 | |
| キャッシュフローの% | -3.84 | 0.50 | 2.30 | 12.72 | -0.44 | -14.44 | -17.08 | -15.13 | -126.35 | 12.54 | 16.59 | 11.51 | -2.52 | 4.84 |
| 財務活動によるキャッシュ | 4,654 | 1,561 | 1,245 | 559 | 325 | 4,541 | 4,266 | 3,757 | 3,703 | -799 | -837 | -646 | -631 | 1,369 |
| 変化 （％） | -66.45 | -20.28 | -55.07 | -41.92 | 1,298.01 | -6.06 | -11.93 | -1.43 | -121.59 | 4.73 | -22.89 | -2.29 | -317.08 | |
| キャッシュフローの% | 178.78 | -66.99 | -183.81 | -213.13 | 7.13 | 66.93 | 71.12 | 55.47 | 270.14 | 18.02 | 16.50 | 13.90 | 12.52 | 54.80 |
| キャッシュフロー | 2,603 | -2,331 | -677 | -262 | 4,556 | 6,784 | 5,998 | 6,772 | 1,371 | -4,435 | -5,072 | -4,644 | -5,039 | 2,499 |
| 変化 （％） | -189.55 | -70.95 | -61.26 | -1,836.21 | 48.92 | -11.60 | 12.91 | -79.76 | -423.56 | 14.36 | -8.44 | 8.50 | -149.58 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
