キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社トマトシステム キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,681 | 3,087 | -3,930 | -2,484 | -2,138 | 408 | -803 | 341 | -1,040 |
| 変化 （％） | -34.05 | -227.29 | -36.78 | -13.94 | -119.07 | -297.05 | -142.48 | -404.68 | |
| キャッシュフローの% | 85.59 | 148.15 | -3,114.57 | 31.03 | 81.64 | -11.87 | 178.15 | 29.65 | -56.47 |
| 投資活動によるキャッシュ | -12,857 | -550 | 4,092 | -6,758 | -442 | -25,557 | -21,388 | -19,618 | -18,827 |
| 変化 （％） | -95.72 | -844.35 | -265.17 | -93.46 | 5,684.31 | -16.31 | -8.27 | -4.03 | |
| キャッシュフローの% | -235.10 | -26.38 | 3,243.09 | 84.41 | 16.87 | 744.30 | 4,742.59 | -1,703.92 | -1,022.37 |
| 財務活動によるキャッシュ | 13,645 | -453 | -34 | 1,234 | -43 | 21,720 | 21,740 | 20,431 | 21,707 |
| 変化 （％） | -103.32 | -92.41 | -3,687.52 | -103.51 | -50,259.12 | 0.10 | -6.02 | 6.25 | |
| キャッシュフローの% | 249.50 | -21.74 | -27.26 | -15.41 | 1.65 | -632.54 | -4,820.78 | 1,774.51 | 1,178.74 |
| キャッシュフロー | 5,469 | 2,084 | 126 | -8,007 | -2,619 | -3,434 | -451 | 1,151 | 1,842 |
| 変化 （％） | -61.90 | -93.95 | -6,446.08 | -67.29 | 31.10 | -86.87 | -355.30 | 59.95 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
