キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社ニュー キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8,356 | -10,550 | -12,529 | -14,312 | -15,447 | -14,514 | -14,305 | -12,461 | -12,597 | -15,252 | -14,293 | -18,784 | -19,320 | -20,106 | -21,352 | -21,049 | -20,221 | -20,531 | -21,720 |
| 変化 （％） | 26.26 | 18.76 | 14.23 | 7.93 | -6.04 | -1.43 | -12.89 | 1.10 | 21.07 | -6.29 | 31.42 | 2.86 | 4.07 | 6.20 | -1.42 | -3.94 | 1.53 | 5.79 | |
| キャッシュフローの% | 83,930.43 | -10,852.54 | -12,429.92 | -1,722.58 | -3,525.12 | -785.27 | -7,335.38 | 10,034.53 | 6,643.08 | -333.82 | 7,466.16 | 14,603.22 | -37,861.68 | 316.06 | -3,004.57 | -12,737.41 | -10,694.58 | -5,060.56 | -863.09 |
| 投資活動によるキャッシュ | -4,417 | -2,098 | -14,925 | -11,880 | 1,519 | -1,044 | 12,747 | 9,841 | -34,657 | -24,833 | -30,517 | -25,200 | 20,183 | 10,540 | 18,109 | 17,307 | 17,211 | -2,446 | 4,873 |
| 変化 （％） | -52.51 | 611.44 | -20.41 | -112.79 | -168.75 | -1,320.53 | -22.80 | -452.17 | -28.35 | 22.89 | -17.42 | -180.09 | -47.78 | 71.81 | -4.43 | -0.55 | -114.21 | -299.21 | |
| キャッシュフローの% | 44,366.58 | -2,157.97 | -14,807.10 | -1,429.83 | 346.67 | -56.51 | 6,536.20 | -7,924.67 | 18,275.95 | -543.51 | 15,940.77 | 19,591.49 | 39,551.90 | -165.69 | 2,548.23 | 10,472.53 | 9,102.56 | -602.98 | 193.65 |
| 財務活動によるキャッシュ | 12,762 | 12,745 | 27,553 | 27,018 | 14,350 | 17,404 | 1,746 | 2,493 | 47,076 | 44,659 | 44,630 | 43,847 | -775 | 3,198 | 3,924 | 3,901 | 3,136 | 23,372 | 19,331 |
| 変化 （％） | -0.13 | 116.19 | -1.94 | -46.89 | 21.28 | -89.97 | 42.77 | 1,788.07 | -5.13 | -0.07 | -1.75 | -101.77 | -512.72 | 22.70 | -0.59 | -19.62 | 645.29 | -17.29 | |
| キャッシュフローの% | -128,177.57 | 13,109.82 | 27,334.92 | 3,251.80 | 3,274.67 | 941.63 | 895.50 | -2,007.80 | -24,824.55 | 977.44 | -23,312.55 | -34,088.11 | -1,518.70 | -50.28 | 552.23 | 2,360.69 | 1,658.57 | 5,760.80 | 768.15 |
| キャッシュフロー | -10 | 97 | 101 | 831 | 438 | 1,848 | 195 | -124 | -190 | 4,569 | -191 | -129 | 51 | -6,361 | 711 | 165 | 189 | 406 | 2,517 |
| 変化 （％） | -1,076.44 | 3.68 | 724.26 | -47.26 | 321.77 | -89.45 | -163.68 | 52.71 | -2,509.39 | -104.19 | -32.81 | -139.67 | -12,566.43 | -111.17 | -76.75 | 14.41 | 114.57 | 520.28 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
