キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社ドゥクサンテクノピア キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18,414 | 24,456 | 21,131 | 28,147 | 20,941 | 16,862 | 12,254 | -1,056 | 1,900 | -18,597 | -7,827 | -22,933 | -25,453 | -14,222 | -56,191 | -41,823 | -48,064 | -51,884 | -21,390 | -23,993 |
| 変化 （％） | 32.81 | -13.60 | 33.21 | -25.60 | -19.48 | -27.33 | -108.62 | -279.85 | -1,079.00 | -57.91 | 193.00 | 10.99 | -44.13 | 295.11 | -25.57 | 14.92 | 7.95 | -58.77 | 12.17 | |
| キャッシュフローの% | 395.45 | 274.51 | 57.04 | 113.84 | 78.19 | 187.67 | -78.72 | 16.27 | 21.06 | 175.62 | 203.60 | 616.46 | 1,698.03 | 181.34 | 1,530.07 | 297.53 | 180.45 | -328.69 | -108.11 | -126.85 |
| 投資活動によるキャッシュ | -10,583 | -13,329 | -29,568 | -48,883 | -39,651 | -53,286 | -50,583 | -49,016 | -135,442 | -197,342 | -175,862 | -176,856 | -205,194 | -158,533 | -113,740 | -111,296 | 28,179 | 81,863 | 24,667 | 34,279 |
| 変化 （％） | 25.95 | 121.82 | 65.33 | -18.89 | 34.39 | -5.07 | -3.10 | 176.32 | 45.70 | -10.88 | 0.56 | 16.02 | -22.74 | -28.25 | -2.15 | -125.32 | 190.51 | -69.87 | 38.96 | |
| キャッシュフローの% | -227.28 | -149.62 | -79.81 | -197.70 | -148.06 | -593.06 | 324.97 | 754.92 | -1,501.86 | 1,863.54 | 4,574.55 | 4,754.04 | 13,688.69 | 2,021.45 | 3,097.10 | 791.76 | -105.80 | 518.61 | 124.67 | 181.23 |
| 財務活動によるキャッシュ | -3,169 | -2,219 | 45,475 | 45,455 | 45,304 | 45,502 | 23,466 | 44,166 | 143,203 | 205,446 | 183,427 | 198,728 | 230,481 | 169,896 | 164,864 | 138,722 | -5,348 | -15,991 | 16,466 | 8,540 |
| 変化 （％） | -29.99 | -2,149.70 | -0.04 | -0.33 | 0.44 | -48.43 | 88.21 | 224.24 | 43.47 | -10.72 | 8.34 | 15.98 | -26.29 | -2.96 | -15.86 | -103.86 | 198.99 | -202.97 | -48.14 | |
| キャッシュフローの% | -68.06 | -24.90 | 122.75 | 183.84 | 169.16 | 506.43 | -150.76 | -680.22 | 1,587.91 | -1,940.07 | -4,771.32 | -5,342.00 | -15,375.65 | -2,166.34 | -4,489.18 | -986.86 | 20.08 | -101.30 | 83.22 | 45.15 |
| キャッシュフロー | 4,657 | 8,909 | 37,045 | 24,725 | 26,781 | 8,985 | -15,565 | -6,493 | 9,018 | -10,590 | -3,844 | -3,720 | -1,499 | -7,843 | -3,672 | -14,057 | -26,635 | 15,785 | 19,786 | 18,915 |
| 変化 （％） | 91.32 | 315.82 | -33.26 | 8.31 | -66.45 | -273.24 | -58.29 | -238.89 | -217.42 | -63.70 | -3.23 | -59.71 | 423.18 | -53.17 | 282.76 | 89.48 | -159.26 | 25.34 | -4.40 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
