キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社ダイク キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,522 | 4,160 | 1,246 | 5,559 | 1,990 | 9,903 | 15,068 | 19,425 | 22,801 | 14,718 | 7,086 | 4,875 | 3,922 | 2,240 | 8,872 | 13,128 | 6,842 |
| 変化 （％） | -373.28 | -70.05 | 346.16 | -64.20 | 397.56 | 52.16 | 28.92 | 17.38 | -35.45 | -51.86 | -31.20 | -19.56 | -42.87 | 296.02 | 47.97 | -47.88 | |
| キャッシュフローの% | 35.34 | -1,387.35 | -72.41 | 127.82 | -152.72 | -6,356.06 | 809.04 | -1,796.21 | 632.27 | 488.35 | -1,463.45 | -161.02 | -134.30 | -167.54 | 338.03 | 225.66 | 979.05 |
| 投資活動によるキャッシュ | -4,286 | -8,701 | -9,291 | -8,046 | -9,560 | -5,969 | -5,052 | -4,907 | -5,817 | -6,820 | -8,847 | -9,377 | -9,711 | -9,029 | -17,632 | -19,161 | -24,563 |
| 変化 （％） | 102.99 | 6.78 | -13.40 | 18.82 | -37.57 | -15.36 | -2.88 | 18.55 | 17.24 | 29.72 | 5.99 | 3.56 | -7.03 | 95.29 | 8.67 | 28.19 | |
| キャッシュフローの% | 99.50 | 2,901.64 | 539.96 | -185.01 | 733.63 | 3,831.26 | -271.28 | 453.74 | -161.31 | -226.30 | 1,827.25 | 309.71 | 332.57 | 675.17 | -671.77 | -329.36 | -3,514.73 |
| 財務活動によるキャッシュ | -4,901 | -2,153 | -76 | 6,996 | 6,413 | -3,937 | -8,001 | -15,586 | -13,368 | -4,878 | 1,301 | 1,447 | 2,846 | 5,441 | 11,355 | 11,902 | 18,467 |
| 変化 （％） | -56.06 | -96.47 | -9,314.45 | -8.33 | -161.39 | 103.25 | 94.80 | -14.23 | -63.51 | -126.68 | 11.17 | 96.70 | 91.18 | 108.70 | 4.81 | 55.16 | |
| キャッシュフローの% | 113.75 | 718.08 | 4.41 | 160.86 | -492.10 | 2,526.73 | -429.61 | 1,441.26 | -370.69 | -161.85 | -268.80 | -47.79 | -97.47 | -406.89 | 432.64 | 204.58 | 2,642.51 |
| キャッシュフロー | -4,308 | -300 | -1,721 | 4,349 | -1,303 | -156 | 1,862 | -1,081 | 3,606 | 3,014 | -484 | -3,028 | -2,920 | -1,337 | 2,625 | 5,818 | 699 |
| 変化 （％） | -93.04 | 473.82 | -352.75 | -129.97 | -88.04 | -1,295.40 | -158.07 | -433.47 | -16.43 | -116.07 | 525.33 | -3.56 | -54.20 | -296.28 | 121.65 | -87.99 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
