キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
イントゥセル株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,728 | -6,063 | -16,774 | -15,174 | -13,053 | -10,061 | -7,046 | -7,200 | -8,633 | -7,083 | -8,626 | -9,980 |
| 変化 （％） | 62.63 | 176.64 | -9.54 | -13.97 | -22.92 | -29.97 | 2.19 | 19.90 | -17.96 | 21.79 | 15.69 | |
| キャッシュフローの% | 12.98 | 210.52 | -771.33 | -1,286.72 | -755.02 | -3,677.06 | -696.22 | 500.52 | -50.94 | -72.60 | -171.98 | -262.20 |
| 投資活動によるキャッシュ | -26,966 | 8,158 | 8,850 | 6,109 | 4,321 | 5,869 | 3,690 | 1,553 | -3,481 | -8,220 | -13,975 | -14,035 |
| 変化 （％） | -130.25 | 8.49 | -30.97 | -29.27 | 35.82 | -37.13 | -57.90 | -324.11 | 136.13 | 70.02 | 0.43 | |
| キャッシュフローの% | 93.89 | -283.25 | 406.99 | 518.06 | 249.93 | 2,144.95 | 364.61 | -107.97 | -20.54 | -84.26 | -278.62 | -368.73 |
| 財務活動によるキャッシュ | 1,974 | -4,975 | 10,083 | 10,232 | 10,460 | 4,465 | 4,356 | 4,207 | 29,065 | 25,058 | 27,618 | 27,820 |
| 変化 （％） | -352.08 | -302.68 | 1.48 | 2.22 | -57.32 | -2.43 | -3.44 | 590.94 | -13.78 | 10.21 | 0.73 | |
| キャッシュフローの% | -6.87 | 172.73 | 463.68 | 867.70 | 605.02 | 1,631.80 | 430.47 | -292.41 | 171.48 | 256.86 | 550.61 | 730.90 |
| キャッシュフロー | -28,720 | -2,880 | 2,175 | 1,179 | 1,729 | 274 | 1,012 | -1,439 | 16,949 | 9,756 | 5,016 | 3,806 |
| 変化 （％） | -89.97 | -175.50 | -45.77 | 46.61 | -84.17 | 269.86 | -242.15 | -1,278.20 | -42.44 | -48.59 | -24.11 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
