キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社ザビス キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,657 | -2,422 | -3,420 | -1,256 | -1,906 | -2,470 | -1,550 | -3,726 | -1,188 | -4,241 | -8,919 | -4,336 | -2,234 | 4,242 | 10,828 | 6,794 | 2,025 | 535 | -926 | -4,872 |
| 変化 （％） | -8.82 | 41.18 | -63.28 | 51.76 | 29.61 | -37.23 | 140.33 | -68.13 | 257.14 | 110.27 | -51.38 | -48.49 | -289.90 | 155.24 | -37.26 | -70.20 | -73.59 | -273.26 | 425.90 | |
| キャッシュフローの% | -216.61 | 83.63 | 131.67 | -154.47 | 54.28 | -501.80 | 514.65 | 238.45 | -51.00 | -142.68 | -1,005.51 | -102.12 | -82.55 | 462.92 | 194.57 | -1,421.40 | -37.63 | -23.29 | 19.72 | 84.22 |
| 投資活動によるキャッシュ | -608 | -3,508 | -2,223 | -2,176 | -140 | 2,833 | 1,500 | 1,391 | -7,853 | -2,987 | -740 | -962 | 6,035 | 785 | -1,286 | -1,240 | -1,133 | -729 | -1,983 | -1,824 |
| 変化 （％） | 477.08 | -36.65 | -2.10 | -93.56 | -2,120.65 | -47.06 | -7.25 | -664.53 | -61.97 | -75.24 | 30.12 | -727.15 | -87.00 | -263.86 | -3.53 | -8.64 | -35.71 | 172.15 | -8.04 | |
| キャッシュフローの% | -49.57 | 121.13 | 85.57 | -267.65 | 3.99 | 575.53 | -497.85 | -89.02 | -337.24 | -100.46 | -83.38 | -22.66 | 223.03 | 85.63 | -23.11 | 259.54 | 21.06 | 31.75 | 42.22 | 31.53 |
| 財務活動によるキャッシュ | 4,573 | 3,033 | 3,014 | 4,228 | -1,536 | 24 | -132 | 887 | 11,550 | 10,448 | 10,562 | 9,560 | -1,167 | -4,076 | -4,142 | -6,176 | -6,251 | -2,245 | -1,741 | 967 |
| 変化 （％） | -33.67 | -0.64 | 40.28 | -136.34 | -101.56 | -651.32 | -771.72 | 1,201.54 | -9.55 | 1.09 | -9.48 | -112.20 | 249.34 | 1.62 | 49.11 | 1.21 | -64.08 | -22.48 | -155.57 | |
| キャッシュフローの% | 372.88 | -104.74 | -116.05 | 520.08 | 43.76 | 4.87 | 43.85 | -56.79 | 496.02 | 351.45 | 1,190.79 | 225.12 | -43.12 | -444.78 | -74.43 | 1,292.15 | 116.16 | 97.82 | 37.06 | -16.72 |
| キャッシュフロー | 1,226 | -2,896 | -2,597 | 813 | -3,511 | 492 | -301 | -1,563 | 2,329 | 2,973 | 887 | 4,247 | 2,706 | 916 | 5,565 | -478 | -5,381 | -2,295 | -4,697 | -5,784 |
| 変化 （％） | -336.15 | -10.32 | -131.30 | -531.90 | -114.02 | -161.20 | 418.70 | -249.02 | 27.66 | -70.16 | 378.78 | -36.28 | -66.13 | 507.29 | -108.59 | 1,025.80 | -57.34 | 104.63 | 23.15 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
