キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社イェサンテック キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,300 | -3,584 | 2,118 | -465 | 3,135 | 8,736 | 5,342 | 6,830 | 3,731 | -843 | 674 | -1,235 | 329 | 613 | 1,096 | 2,588 | 913 | 1,068 | 28 | -331 |
| 変化 （％） | 55.80 | -159.09 | -121.94 | -774.69 | 178.69 | -38.85 | 27.86 | -45.38 | -122.58 | -179.95 | -283.31 | -126.65 | 86.24 | 78.90 | 136.06 | -64.73 | 17.05 | -97.42 | -1,302.60 | |
| キャッシュフローの% | -259.89 | 975.33 | -194.91 | 17.22 | -129.95 | 291.46 | 323.09 | 480.70 | -319.68 | 22.09 | -26.40 | 65.92 | -16.59 | -350.85 | 195.51 | -644.29 | 27.11 | 251.55 | -6.63 | -334.24 |
| 投資活動によるキャッシュ | 2,782 | 2,309 | -2,598 | -8,727 | -8,438 | -7,135 | -3,888 | -1,928 | -1,397 | -1,161 | -394 | -396 | -650 | -466 | -2,196 | -2,152 | -3,762 | -3,732 | -2,031 | -2,005 |
| 変化 （％） | -16.98 | -212.50 | 235.90 | -3.31 | -15.45 | -45.51 | -50.41 | -27.56 | -16.90 | -66.09 | 0.66 | 63.96 | -28.22 | 371.09 | -2.04 | 74.83 | -0.81 | -45.57 | -1.29 | |
| キャッシュフローの% | 314.27 | -628.49 | 239.14 | 323.47 | 349.84 | -238.05 | -235.14 | -135.69 | 119.66 | 30.43 | 15.42 | 21.15 | 32.75 | 266.91 | -391.65 | 535.62 | -111.73 | -878.51 | 488.62 | -2,021.59 |
| 財務活動によるキャッシュ | 249 | 1,336 | -896 | 6,318 | 2,631 | 1,035 | 270 | -3,429 | -3,158 | -1,329 | -1,848 | 806 | -1,024 | 223 | 1,612 | -812 | 6,416 | 3,245 | 1,586 | 1,905 |
| 変化 （％） | 437.75 | -167.02 | -805.46 | -58.36 | -60.65 | -73.90 | -1,369.22 | -7.89 | -57.91 | 39.03 | -143.61 | -227.02 | -121.75 | 623.86 | -150.36 | -890.17 | -49.43 | -51.13 | 20.12 | |
| キャッシュフローの% | 28.08 | -363.69 | 82.43 | -234.17 | -109.07 | 34.53 | 16.34 | -241.30 | 270.60 | 34.86 | 72.43 | -43.03 | 51.62 | -127.49 | 287.45 | 202.11 | 190.54 | 763.86 | -381.46 | 1,920.52 |
| キャッシュフロー | 885 | -367 | -1,086 | -2,698 | -2,412 | 2,997 | 1,653 | 1,421 | -1,167 | -3,814 | -2,552 | -1,873 | -1,983 | -175 | 561 | -402 | 3,367 | 425 | -416 | 99 |
| 変化 （％） | -141.51 | 195.68 | 148.34 | -10.60 | -224.26 | -44.83 | -14.06 | -182.14 | 226.76 | -33.09 | -26.59 | 5.88 | -91.19 | -421.05 | -171.63 | -938.12 | -87.38 | -197.86 | -123.86 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
