キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
東邦メディカル株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10,474 | 6,276 | 9,790 | 13,967 | 13,981 | 18,548 | 17,027 | 15,719 | 13,754 | 12,024 | 12,901 |
| 変化 （％） | -40.08 | 55.99 | 42.67 | 0.10 | 32.66 | -8.20 | -7.68 | -12.50 | -12.58 | 7.30 | |
| キャッシュフローの% | 151.25 | -124.62 | -727.47 | 2,486.42 | -438.07 | 1,138.22 | 258.03 | 133.54 | 66.44 | 78.73 | 303.75 |
| 投資活動によるキャッシュ | -6,712 | -7,731 | -7,392 | -9,881 | -13,756 | -17,676 | -30,365 | -22,805 | -25,195 | -20,267 | -9,842 |
| 変化 （％） | 15.18 | -4.38 | 33.66 | 39.22 | 28.50 | 71.78 | -24.90 | 10.48 | -19.56 | -51.44 | |
| キャッシュフローの% | -96.93 | 153.51 | 549.31 | -1,758.95 | 431.00 | -1,084.73 | -460.16 | -193.73 | -121.71 | -132.70 | -231.74 |
| 財務活動によるキャッシュ | 3,138 | -3,481 | -3,990 | -4,096 | -3,654 | -230 | 19,369 | 19,349 | 31,835 | 23,982 | 824 |
| 変化 （％） | -210.92 | 14.62 | 2.66 | -10.78 | -93.70 | -8,508.75 | -0.10 | 64.53 | -24.67 | -96.56 | |
| キャッシュフローの% | 45.32 | 69.12 | 296.47 | -729.16 | 114.49 | -14.14 | 293.53 | 164.38 | 153.78 | 157.03 | 19.41 |
| キャッシュフロー | 6,925 | -5,036 | -1,346 | 562 | -3,192 | 1,630 | 6,599 | 11,771 | 20,701 | 15,273 | 4,247 |
| 変化 （％） | -172.72 | -73.28 | -141.74 | -668.17 | -151.06 | 304.94 | 78.38 | 75.86 | -26.22 | -72.19 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
