キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社エスエイド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,227 | 7,067 | 4,687 | 2,075 | 4,159 | 979 | 2,216 | 3,061 | 683 | 3,162 | 1,097 | -3,017 | -3,618 | -4,898 | -907 | -3,507 | -8,990 | -7,351 | -9,393 |
| 変化 （％） | 35.20 | -33.69 | -55.71 | 100.38 | -76.46 | 126.40 | 38.09 | -77.70 | 363.13 | -65.29 | -375.00 | 19.89 | 35.40 | -81.49 | 286.71 | 156.33 | -18.23 | 27.77 | |
| キャッシュフローの% | 46.37 | 132.57 | 1,225.01 | 237.89 | 107.55 | 32.16 | 31.87 | 97.06 | -32.75 | -141.31 | -16.34 | 40.69 | 120.25 | 177.88 | -9.69 | -214.21 | 161.28 | 124.16 | 89.34 |
| 投資活動によるキャッシュ | 4,902 | 2,369 | -1,636 | 1,212 | 3,189 | 2,543 | 9,472 | 4,859 | 1,340 | -1,143 | -6,999 | -3,604 | 1,382 | 2,913 | 10,804 | 5,411 | 2,713 | 4,865 | 338 |
| 変化 （％） | -51.67 | -169.07 | -174.05 | 163.17 | -20.27 | 272.53 | -48.70 | -72.42 | -185.29 | 512.34 | -48.50 | -138.34 | 110.77 | 270.92 | -49.91 | -49.87 | 79.34 | -93.05 | |
| キャッシュフローの% | 43.49 | 44.44 | -427.73 | 138.89 | 82.47 | 83.54 | 136.22 | 154.09 | -64.29 | 51.09 | 104.21 | 48.61 | -45.94 | -105.77 | 115.43 | 330.52 | -48.67 | -82.17 | -3.22 |
| 財務活動によるキャッシュ | -490 | -2,901 | 1,040 | 1,113 | 226 | 392 | -4,298 | -4,584 | -3,670 | -3,818 | -815 | -793 | -773 | -754 | -533 | -282 | 845 | -3,362 | -1,375 |
| 変化 （％） | 491.90 | -135.83 | 7.04 | -79.67 | 73.12 | -1,197.40 | 6.67 | -19.95 | 4.05 | -78.66 | -2.64 | -2.57 | -2.48 | -29.23 | -47.05 | -399.07 | -498.05 | -59.11 | |
| キャッシュフローの% | -4.35 | -54.42 | 271.75 | 127.55 | 5.85 | 12.87 | -61.80 | -145.38 | 176.06 | 170.68 | 12.13 | 10.70 | 25.69 | 27.37 | -5.70 | -17.25 | -15.15 | 56.79 | 13.08 |
| キャッシュフロー | 11,273 | 5,331 | 383 | 872 | 3,867 | 3,044 | 6,954 | 3,153 | -2,084 | -2,237 | -6,716 | -7,415 | -3,008 | -2,754 | 9,360 | 1,637 | -5,574 | -5,921 | -10,514 |
| 変化 （％） | -52.71 | -92.82 | 128.05 | 343.21 | -21.29 | 128.46 | -54.65 | -166.10 | 7.33 | 200.20 | 10.40 | -59.43 | -8.46 | -439.91 | -82.51 | -440.46 | 6.23 | 77.56 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
