キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社ヘクトフィナンシャル キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6,173 | 12,680 | 52,368 | 49,247 | 54,341 | 75,776 | 371 | -19 | -9,362 | -27,763 | 26,884 | 37,420 | 56,005 | 50,707 | 64,482 | 81,881 | 73,757 | 60,260 | 64,397 | 49,753 |
| 変化 （％） | 105.39 | 313.01 | -5.96 | 10.34 | 39.45 | -99.51 | -105.03 | 50,109.26 | 196.55 | -196.83 | 39.19 | 49.67 | -9.46 | 27.16 | 26.98 | -9.92 | -18.30 | 6.86 | -22.74 | |
| キャッシュフローの% | -312.12 | 1,668.16 | 120.00 | 163.20 | 184.99 | 167.30 | -2.50 | 0.11 | 81.97 | 110.32 | 465.66 | 113.95 | 92.85 | 96.60 | 98.48 | 102.81 | 98.83 | 98.67 | 104.15 | 116.44 |
| 投資活動によるキャッシュ | -4,203 | -7,967 | -6,766 | -16,788 | -21,749 | -22,052 | -4,809 | -1,766 | 15,628 | 15,501 | -9,061 | 3,180 | -199 | -2,414 | -3,037 | -5,935 | -10,476 | -13,071 | -14,973 | -19,458 |
| 変化 （％） | 89.58 | -15.07 | 148.11 | 29.55 | 1.39 | -78.19 | -63.28 | -984.93 | -0.81 | -158.46 | -135.10 | -106.24 | 1,115.60 | 25.79 | 95.46 | 76.50 | 24.77 | 14.56 | 29.95 | |
| キャッシュフローの% | 212.47 | -1,048.18 | -15.50 | -55.63 | -74.04 | -48.69 | 32.37 | 10.12 | -136.83 | -61.59 | -156.95 | 9.68 | -0.33 | -4.60 | -4.64 | -7.45 | -14.04 | -21.40 | -24.22 | -45.54 |
| 財務活動によるキャッシュ | -2,395 | -2,399 | -1,960 | -2,287 | -3,224 | -8,451 | -10,430 | -15,681 | -17,693 | -12,897 | -12,051 | -7,759 | 4,510 | 4,195 | 4,028 | 3,705 | 11,386 | 13,924 | 12,489 | 12,479 |
| 変化 （％） | 0.14 | -18.27 | 16.64 | 41.01 | 162.11 | 23.42 | 50.35 | 12.83 | -27.11 | -6.56 | -35.61 | -158.13 | -7.00 | -3.98 | -8.01 | 207.30 | 22.29 | -10.30 | -0.08 | |
| キャッシュフローの% | 121.09 | -315.56 | -4.49 | -7.58 | -10.98 | -18.66 | 70.20 | 89.86 | 154.92 | 51.25 | -208.74 | -23.63 | 7.48 | 7.99 | 6.15 | 4.65 | 15.26 | 22.80 | 20.20 | 29.20 |
| キャッシュフロー | -1,978 | 760 | 43,641 | 30,176 | 29,376 | 45,293 | -14,857 | -17,451 | -11,421 | -25,166 | 5,773 | 32,838 | 60,321 | 52,494 | 65,474 | 79,642 | 74,630 | 61,070 | 61,832 | 42,730 |
| 変化 （％） | -138.43 | 5,641.54 | -30.85 | -2.65 | 54.19 | -132.80 | 17.46 | -34.55 | 120.35 | -122.94 | 468.79 | 83.69 | -12.98 | 24.73 | 21.64 | -6.29 | -18.17 | 1.25 | -30.89 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
