キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ジェノリューション株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13,551 | -1,136 | -2,782 | -3,350 | -2,732 | -1,433 | -4,241 | -6,747 | -7,232 | -7,012 | -5,072 |
| 変化 （％） | -108.38 | 144.96 | 20.42 | -18.44 | -47.56 | 195.98 | 59.11 | 7.19 | -3.05 | -27.67 | |
| キャッシュフローの% | -50.91 | 93.31 | 4,142.89 | -122.01 | 232.88 | -5.49 | -17.33 | -35.39 | -34.81 | 52.41 | 42.43 |
| 投資活動によるキャッシュ | -51,457 | -7,078 | -4,480 | 3,218 | -2,703 | 25,688 | 26,523 | 24,413 | 26,453 | -5,859 | -5,974 |
| 変化 （％） | -86.24 | -36.70 | -171.83 | -184.01 | -1,050.18 | 3.25 | -7.95 | 8.36 | -122.15 | 1.97 | |
| キャッシュフローの% | 193.33 | 581.63 | 6,673.05 | 117.22 | 230.46 | 98.46 | 108.42 | 128.06 | 127.31 | 43.79 | 49.98 |
| 財務活動によるキャッシュ | 9,150 | 7,159 | 7,656 | 3,130 | 4,266 | 373 | 51 | 9 | -29 | -117 | -325 |
| 変化 （％） | -21.76 | 6.94 | -59.12 | 36.31 | -91.25 | -86.45 | -81.54 | -405.60 | 309.73 | 178.35 | |
| キャッシュフローの% | -34.38 | -588.25 | -11,402.19 | 114.02 | -363.68 | 1.43 | 0.21 | 0.05 | -0.14 | 0.87 | 2.72 |
| キャッシュフロー | -26,615 | -1,217 | -67 | 2,745 | -1,173 | 26,091 | 24,464 | 19,063 | 20,778 | -13,379 | -11,952 |
| 変化 （％） | -95.43 | -94.48 | -4,188.74 | -142.73 | -2,324.12 | -6.24 | -22.07 | 8.99 | -164.39 | -10.66 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
