キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社リンクジェネシス キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,021 | 3,873 | 2,964 | 2,493 | 2,377 | 1,817 | 1,972 | 2,138 | 2,481 | 2,961 | 3,208 | 4,016 | 3,910 | 3,876 | 3,187 | 1,367 | 2,195 | 1,292 | 890 | 5,351 |
| 変化 （％） | -3.68 | -23.48 | -15.88 | -4.65 | -23.59 | 8.58 | 8.40 | 16.02 | 19.36 | 8.35 | 25.19 | -2.64 | -0.87 | -17.78 | -57.10 | 60.54 | -41.15 | -31.14 | 501.50 | |
| キャッシュフローの% | 59.86 | -130.65 | -29.50 | -36.08 | -311.93 | -24.79 | -37.83 | -21.52 | -27.70 | -203.02 | -310.76 | 2,862.06 | 589.00 | 5,146.76 | -182.98 | -62.91 | -114.37 | -135.22 | 61.34 | 113.21 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1,976 | -10,144 | -14,119 | -9,422 | -2,290 | -5,981 | -5,918 | -9,825 | -10,132 | -3,343 | -3,224 | -2,953 | -2,847 | -3,444 | -4,611 | -3,194 | -3,823 | -2,101 | 758 | -460 |
| 変化 （％） | 413.36 | 39.19 | -33.27 | -75.69 | 161.19 | -1.06 | 66.02 | 3.12 | -67.00 | -3.58 | -8.39 | -3.61 | 20.99 | 33.89 | -30.73 | 19.69 | -45.06 | -136.07 | -160.75 | |
| キャッシュフローの% | -29.42 | 342.20 | 140.54 | 136.35 | 300.48 | 81.64 | 113.52 | 98.89 | 113.12 | 229.25 | 312.26 | -2,104.46 | -428.79 | -4,572.91 | 264.74 | 146.97 | 199.21 | 219.89 | 52.24 | -9.74 |
| 財務活動によるキャッシュ | 5,252 | 3,596 | 925 | 72 | -978 | -3,171 | -1,264 | -2,274 | -1,299 | -1,073 | -1,004 | -916 | -384 | -322 | -335 | -345 | -277 | -164 | -196 | -180 |
| 変化 （％） | -31.52 | -74.28 | -92.18 | -1,451.09 | 224.34 | -60.14 | 79.94 | -42.88 | -17.41 | -6.39 | -8.80 | -58.11 | -16.16 | 4.15 | 2.98 | -19.60 | -40.88 | 19.64 | -8.29 | |
| キャッシュフローの% | 78.19 | -121.32 | -9.21 | -1.05 | 128.29 | 43.28 | 24.24 | 22.89 | 14.50 | 73.57 | 97.29 | -652.76 | -57.80 | -427.17 | 19.24 | 15.88 | 14.46 | 17.17 | -13.53 | -3.81 |
| キャッシュフロー | 6,717 | -2,964 | -10,046 | -6,910 | -762 | -7,326 | -5,213 | -9,936 | -8,956 | -1,458 | -1,032 | 140 | 664 | 75 | -1,742 | -2,174 | -1,919 | -955 | 1,450 | 4,726 |
| 変化 （％） | -144.13 | 238.89 | -31.22 | -88.97 | 861.32 | -28.84 | 90.58 | -9.86 | -83.72 | -29.21 | -113.59 | 373.09 | -88.66 | -2,412.73 | 24.79 | -11.70 | -50.22 | -251.80 | 225.90 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
