キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社リンクト キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127 | -2,447 | 4,274 | 2,158 | 4,371 | 8,311 | 4,892 | 7,882 | 8,369 | 7,012 | 3,283 | 1,228 | -2,076 | -3,129 | -4,718 | -6,397 | -5,179 | -6,753 | -7,349 | -7,808 |
| 変化 （％） | 1,823.05 | -274.68 | -49.51 | 102.56 | 90.16 | -41.14 | 61.14 | 6.17 | -16.21 | -53.17 | -62.61 | -269.09 | 50.73 | 50.77 | 35.60 | -19.05 | 30.40 | 8.83 | 6.24 | |
| キャッシュフローの% | 1.61 | -117.41 | 87.97 | 30.87 | 52.18 | 1,559.21 | 311.14 | 174.32 | 179.44 | 170.53 | 177.98 | -68.07 | 31.63 | 46.13 | 64.40 | 74.72 | 61.43 | 93.12 | 101.98 | -208.91 |
| 投資活動によるキャッシュ | -6,024 | -3,066 | -7,205 | -3,454 | -5,538 | -4,746 | 1,133 | 780 | 1,837 | 842 | -2,927 | -2,920 | -3,318 | -4,231 | -1,185 | -1,562 | -7,288 | -6,572 | -6,118 | -6,470 |
| 変化 （％） | -49.09 | 134.96 | -52.06 | 60.35 | -14.30 | -123.88 | -31.21 | 135.63 | -54.19 | -447.85 | -0.25 | 13.64 | 27.49 | -72.00 | 31.81 | 366.71 | -9.82 | -6.92 | 5.77 | |
| キャッシュフローの% | 76.04 | -147.14 | -148.30 | -49.40 | -66.11 | -890.44 | 72.09 | 17.24 | 39.39 | 20.47 | -158.67 | 161.91 | 50.56 | 62.37 | 16.17 | 18.24 | 86.46 | 90.64 | 84.89 | -173.13 |
| 財務活動によるキャッシュ | -496 | 6,792 | 6,926 | 7,154 | 7,220 | -4,808 | -4,556 | -4,768 | -4,759 | -2,573 | 1,511 | -21 | -2,015 | 149 | -3,779 | -2,248 | 4,242 | 5,217 | 6,674 | 17,623 |
| 変化 （％） | -1,470.40 | 1.97 | 3.30 | 0.92 | -166.59 | -5.24 | 4.65 | -0.19 | -45.92 | -158.74 | -101.39 | 9,478.21 | -107.38 | -2,639.91 | -40.52 | -288.75 | 22.97 | 27.93 | 164.06 | |
| キャッシュフローの% | 6.26 | 325.90 | 142.55 | 102.33 | 86.18 | -901.91 | -289.76 | -105.44 | -102.03 | -62.58 | 81.93 | 1.17 | 30.70 | -2.19 | 51.58 | 26.25 | -50.33 | -71.94 | -92.61 | 471.54 |
| キャッシュフロー | -7,922 | 2,084 | 4,858 | 6,991 | 8,377 | 533 | 1,572 | 4,522 | 4,664 | 4,112 | 1,845 | -1,804 | -6,564 | -6,784 | -7,326 | -8,562 | -8,430 | -7,251 | -7,206 | 3,737 |
| 変化 （％） | -126.31 | 133.12 | 43.89 | 19.83 | -93.64 | 194.94 | 187.61 | 3.14 | -11.83 | -55.13 | -197.76 | 263.93 | 3.35 | 7.99 | 16.87 | -1.54 | -13.98 | -0.62 | -151.86 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
