キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
KEMテック株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,773 | -4,699 | -4,083 | -4,278 | -342 | -2,997 | -3,530 | -3,035 | -10,167 | -11,486 | -6,285 | -7,079 | -5,958 | -505 | -5,094 | -1,460 | 992 | -5,733 | -2,702 | -5,600 |
| 変化 （％） | -1.55 | -13.10 | 4.76 | -92.00 | 775.85 | 17.80 | -14.03 | 234.99 | 12.98 | -45.28 | 12.63 | -15.84 | -91.52 | 907.83 | -71.34 | -167.95 | -677.97 | -52.87 | 107.26 | |
| キャッシュフローの% | 135.47 | 105.69 | -187.46 | 250.57 | -9.63 | -208.52 | -1,358.70 | -139.07 | 931.81 | 720.29 | 425.71 | -354.19 | 193.90 | 281.51 | -41.75 | -30.53 | 40.26 | -478.93 | 19.76 | 59.74 |
| 投資活動によるキャッシュ | -3,626 | -3,861 | 2,138 | 2,494 | 3,870 | 2,604 | -518 | -116 | 61 | 73 | -5,551 | -10,664 | -11,726 | -12,217 | -21,466 | -17,369 | -22,297 | -19,055 | -8,147 | -6,235 |
| 変化 （％） | 6.48 | -155.37 | 16.64 | 55.20 | -32.73 | -119.90 | -77.58 | -152.34 | 19.39 | -7,747.33 | 92.10 | 9.96 | 4.19 | 75.71 | -19.09 | 28.38 | -14.54 | -57.24 | -23.46 | |
| キャッシュフローの% | 102.91 | 86.85 | 98.16 | -146.09 | 108.93 | 181.16 | -199.37 | -5.32 | -5.57 | -4.55 | 375.98 | -533.56 | 381.63 | 6,804.53 | -175.94 | -363.24 | -904.95 | -1,591.90 | 59.59 | 66.52 |
| 財務活動によるキャッシュ | 4,888 | 4,111 | 4,115 | 68 | 14 | 1,757 | 4,308 | 5,333 | 9,042 | 9,884 | 10,394 | 19,751 | 14,878 | 12,847 | 39,350 | 24,170 | 24,272 | 26,318 | -2,888 | 2,449 |
| 変化 （％） | -15.89 | 0.10 | -98.34 | -79.01 | 12,181.85 | 145.17 | 23.80 | 69.53 | 9.32 | 5.16 | 90.02 | -24.67 | -13.65 | 206.29 | -38.58 | 0.42 | 8.43 | -110.97 | -184.81 | |
| キャッシュフローの% | -138.71 | -92.46 | 188.93 | -3.99 | 0.40 | 122.27 | 1,658.04 | 244.40 | -828.69 | -619.82 | -704.04 | 988.27 | -484.23 | -7,155.60 | 322.53 | 505.48 | 985.10 | 2,198.71 | 21.12 | -26.12 |
| キャッシュフロー | -3,523 | -4,446 | 2,178 | -1,707 | 3,553 | 1,437 | 260 | 2,182 | -1,091 | -1,595 | -1,476 | 1,999 | -3,072 | -180 | 12,200 | 4,782 | 2,464 | 1,197 | -13,671 | -9,374 |
| 変化 （％） | 26.18 | -148.99 | -178.37 | -308.14 | -59.55 | -81.92 | 739.88 | -150.00 | 46.16 | -7.42 | -235.37 | -253.74 | -94.16 | -6,895.33 | -60.81 | -48.47 | -51.42 | -1,242.15 | -31.43 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
