キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
CGメッドテック株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 240 | 1,202 | 1,237 | -1,497 | -10,812 | -11,799 | -5,365 | -6,326 | 7,543 | 3,219 | -2,478 | -217 | -533 | 2,547 | 1,511 | 2,941 | 1,242 | 602 | 2,613 | -1,057 |
| 変化 （％） | 400.69 | 2.89 | -220.98 | 622.33 | 9.13 | -54.53 | 17.91 | -219.25 | -57.32 | -176.98 | -91.26 | 145.86 | -577.99 | -40.68 | 94.70 | -57.77 | -51.52 | 333.87 | -140.45 | |
| キャッシュフローの% | -6.90 | -303.92 | 17.08 | -7.50 | -96.06 | -43.73 | -52.79 | 56.41 | -202.43 | -12.67 | 25.16 | 3.59 | -8.24 | 53.25 | 10.57 | 12.37 | 21.14 | 83.16 | -15.84 | 6.75 |
| 投資活動によるキャッシュ | -4,061 | -12,239 | -4,651 | -5,693 | -3,877 | -38,687 | -52,255 | -9,292 | -12,896 | 41,517 | 55,025 | -369 | 9,031 | -5,854 | -8,950 | 9,775 | -3,992 | -7,915 | -15,302 | -21,897 |
| 変化 （％） | 201.35 | -62.00 | 22.39 | -31.89 | 897.76 | 35.07 | -82.22 | 38.78 | -421.94 | 32.54 | -100.67 | -2,545.88 | -164.83 | 52.87 | -209.22 | -140.84 | 98.28 | 93.32 | 43.10 | |
| キャッシュフローの% | 116.67 | 3,093.33 | -64.20 | -28.52 | -34.45 | -143.37 | -514.18 | 82.86 | 346.06 | -163.40 | -558.58 | 6.11 | 139.60 | -122.42 | -62.63 | 41.13 | -67.94 | -1,093.11 | 92.79 | 139.95 |
| 財務活動によるキャッシュ | 540 | 10,486 | 10,421 | 26,945 | 25,498 | 76,788 | 67,886 | 4,398 | 1,785 | -69,687 | -62,558 | -5,628 | -2,394 | 8,161 | 21,377 | 10,766 | 9,066 | 7,889 | -3,735 | 7,356 |
| 変化 （％） | 1,841.14 | -0.62 | 158.57 | -5.37 | 201.15 | -11.59 | -93.52 | -59.41 | -4,003.91 | -10.23 | -91.00 | -57.46 | -440.89 | 161.95 | -49.64 | -15.79 | -12.98 | -147.34 | -296.97 | |
| キャッシュフローの% | -15.52 | -2,650.39 | 143.83 | 134.97 | 226.55 | 284.57 | 667.98 | -39.22 | -47.90 | 274.27 | 635.05 | 93.19 | -37.01 | 170.64 | 149.59 | 45.30 | 154.29 | 1,089.53 | 22.65 | -47.02 |
| キャッシュフロー | -3,481 | -396 | 7,245 | 19,963 | 11,255 | 26,983 | 10,163 | -11,214 | -3,726 | -25,408 | -9,851 | -6,039 | 6,469 | 4,782 | 14,290 | 23,769 | 5,876 | 724 | -16,491 | -15,646 |
| 変化 （％） | -88.63 | -1,931.22 | 175.53 | -43.62 | 139.75 | -62.34 | -210.34 | -66.77 | 581.84 | -61.23 | -38.70 | -207.12 | -26.07 | 198.81 | 66.33 | -75.28 | -87.68 | -2,377.47 | -5.13 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
