キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社サムジン キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -682 | -5,363 | -4,945 | -14,087 | -10,462 | -17,791 | -8,034 | 8,506 | 8,253 | 17,941 | 19,303 | 18,731 | 16,545 | 17,921 | 12,689 | 11,331 | 8,145 | 10,836 | 7,952 | 10,317 |
| 変化 （％） | 686.84 | -7.80 | 184.91 | -25.73 | 70.06 | -54.84 | -205.88 | -2.98 | 117.39 | 7.59 | -2.96 | -11.67 | 8.32 | -29.19 | -10.71 | -28.11 | 33.04 | -26.62 | 29.74 | |
| キャッシュフローの% | 16.70 | 76.79 | 113.56 | 164.72 | -701.05 | -2,444.38 | -129.96 | 81.71 | 197.54 | 730.77 | 262.77 | 240.28 | 128.32 | 279.86 | 481.13 | -365.31 | -57.13 | -251.27 | -254.46 | 206.14 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1,561 | -405 | 1,831 | 9,780 | 12,765 | 5,951 | 7,930 | -7,713 | -10,188 | -7,822 | -10,031 | -9,527 | -2,305 | -1,650 | -3,564 | -7,079 | -13,660 | -15,914 | -10,085 | -5,423 |
| 変化 （％） | -74.04 | -551.89 | 434.07 | 30.51 | -53.38 | 33.25 | -197.26 | 32.09 | -23.23 | 28.25 | -5.03 | -75.81 | -28.43 | 116.07 | 98.60 | 92.97 | 16.50 | -36.63 | -46.23 | |
| キャッシュフローの% | 38.25 | 5.80 | -42.06 | -114.36 | 855.35 | 817.67 | 128.28 | -74.09 | -243.87 | -318.60 | -136.55 | -122.21 | -17.88 | -25.76 | -135.15 | 228.23 | 95.81 | 369.00 | 322.72 | -108.35 |
| 財務活動によるキャッシュ | -1,774 | -1,571 | -1,432 | 225 | -924 | 6,865 | 6,948 | 6,301 | 6,830 | -1,066 | -1,259 | -1,368 | -1,297 | -9,261 | -8,850 | -8,819 | -8,724 | -678 | -722 | -809 |
| 変化 （％） | -11.47 | -8.83 | -115.71 | -510.60 | -843.17 | 1.21 | -9.31 | 8.38 | -115.60 | 18.11 | 8.69 | -5.19 | 614.09 | -4.45 | -0.35 | -1.08 | -92.23 | 6.45 | 12.07 | |
| キャッシュフローの% | 43.47 | 22.49 | 32.89 | -2.63 | -61.90 | 943.17 | 112.39 | 60.53 | 163.48 | -43.40 | -17.13 | -17.55 | -10.06 | -144.63 | -335.55 | 284.33 | 61.19 | 15.73 | 23.10 | -16.17 |
| キャッシュフロー | -4,082 | -6,983 | -4,354 | -8,552 | 1,492 | 728 | 6,182 | 10,410 | 4,178 | 2,455 | 7,346 | 7,795 | 12,894 | 6,404 | 2,637 | -3,102 | -14,257 | -4,313 | -3,125 | 5,005 |
| 変化 （％） | 71.10 | -37.65 | 96.42 | -117.45 | -51.23 | 749.34 | 68.40 | -59.87 | -41.24 | 199.22 | 6.12 | 65.40 | -50.34 | -58.81 | -217.60 | 359.66 | -69.75 | -27.54 | -260.15 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
