キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ザ・キューブ＆インク キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,980 | -4,069 | -5,132 | -7,358 | -5,849 | -4,587 | -1,342 | 1,642 | 2,037 | 4,486 | 5,653 | 4,988 | 5,763 | 5,487 | 3,998 | 5,009 | 4,689 | 1,600 | 2,717 | 1,401 |
| 変化 （％） | 105.49 | 26.12 | 43.37 | -20.51 | -21.58 | -70.73 | -222.35 | 24.00 | 120.25 | 26.02 | -11.76 | 15.55 | -4.79 | -27.15 | 25.29 | -6.38 | -65.88 | 69.79 | -48.43 | |
| キャッシュフローの% | -12.66 | -28.18 | -32.53 | 128.65 | 157.71 | 30.08 | 9.66 | -12.47 | -82.88 | 70.90 | 118.12 | -123.02 | -624.40 | -473.71 | -77.09 | -81.48 | -185.13 | -43.34 | 49.84 | 6.09 |
| 投資活動によるキャッシュ | -14,286 | -11,344 | -17,131 | -21,217 | -29,846 | -40,495 | -33,120 | -35,529 | -11,762 | -1,699 | -5,648 | 1,226 | 538 | -2,676 | -997 | -1,807 | -11,289 | -9,311 | -10,330 | -5,182 |
| 変化 （％） | -20.60 | 51.01 | 23.85 | 40.67 | 35.68 | -18.21 | 7.28 | -66.90 | -85.56 | 232.48 | -121.71 | -56.13 | -597.34 | -62.73 | 81.21 | 524.70 | -17.53 | 10.95 | -49.83 | |
| キャッシュフローの% | -91.30 | -78.54 | -108.57 | 370.93 | 804.75 | 265.57 | 238.30 | 269.83 | 478.64 | -26.85 | -118.03 | -30.25 | -58.30 | 231.02 | 19.23 | 29.40 | 445.69 | 252.21 | -189.50 | -22.53 |
| 財務活動によるキャッシュ | 31,908 | 29,701 | 37,927 | 22,726 | 31,771 | 29,706 | 20,566 | 20,736 | 7,387 | 3,718 | 4,795 | -10,255 | -7,223 | -3,936 | -8,203 | -9,365 | 4,084 | 3,991 | 13,061 | 25,971 |
| 変化 （％） | -6.92 | 27.69 | -40.08 | 39.80 | -6.50 | -30.77 | 0.82 | -64.38 | -49.67 | 28.99 | -313.86 | -29.57 | -45.50 | 108.39 | 14.17 | -143.61 | -2.27 | 227.27 | 98.84 | |
| キャッシュフローの% | 203.92 | 205.65 | 240.36 | -397.31 | -856.65 | -194.81 | -147.98 | -157.48 | -300.62 | 58.76 | 100.20 | 252.93 | 782.51 | 339.79 | 158.18 | 152.34 | -161.22 | -108.10 | 239.60 | 112.90 |
| キャッシュフロー | 15,648 | 14,443 | 15,779 | -5,720 | -3,709 | -15,248 | -13,898 | -13,167 | -2,457 | 6,327 | 4,786 | -4,055 | -923 | -1,158 | -5,186 | -6,147 | -2,533 | -3,692 | 5,451 | 23,003 |
| 変化 （％） | -7.70 | 9.25 | -136.25 | -35.16 | 311.15 | -8.85 | -5.26 | -81.34 | -357.45 | -24.35 | -184.72 | -77.24 | 25.50 | 347.65 | 18.54 | -58.79 | 45.75 | -247.66 | 321.97 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
