キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
SBSホールディングス株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26,702 | 27,472 | 4,954 | 22,407 | 44,935 | 14,113 | 1,437 | 15,807 | 17,211 | 35,432 |
| 変化 （％） | 2.88 | -81.97 | 352.30 | 100.54 | -68.59 | -89.82 | 1,000.00 | 8.88 | 105.87 | |
| キャッシュフローの% | -451.66 | -734.35 | -574.04 | 252.56 | 228.75 | -469.18 | -10.74 | -1,292.48 | -204.04 | -443.01 |
| 投資活動によるキャッシュ | -35,505 | -22,343 | -16,193 | -15,895 | -14,687 | -10,184 | -13,857 | -16,723 | -23,932 | -28,542 |
| 変化 （％） | -37.07 | -27.53 | -1.84 | -7.60 | -30.66 | 36.07 | 20.68 | 43.11 | 19.26 | |
| キャッシュフローの% | 600.56 | 597.25 | 1,876.36 | -179.16 | -74.77 | 338.56 | 103.55 | 1,367.38 | 283.72 | 356.86 |
| 財務活動によるキャッシュ | 2,691 | -9,278 | 7,993 | 489 | -11,168 | -7,647 | -1,976 | -1,293 | -793 | -14,853 |
| 変化 （％） | -444.78 | -186.15 | -93.88 | -2,383.84 | -31.53 | -74.16 | -34.56 | -38.67 | 1,773.01 | |
| キャッシュフローの% | -45.52 | 248.01 | -926.19 | 5.51 | -56.85 | 254.22 | 14.77 | 105.72 | 9.40 | 185.71 |
| キャッシュフロー | -5,912 | -3,741 | -863 | 8,872 | 19,644 | -3,008 | -13,382 | -1,223 | -8,435 | -7,998 |
| 変化 （％） | -36.72 | -76.93 | -1,128.04 | 121.42 | -115.31 | 344.88 | -90.86 | 589.70 | -5.18 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
