キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
トラベルフードサービス株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 450 | 3,221 | 3,529 | 5,148 | 4,718 | 3,930 |
| 変化 （％） | 615.54 | 9.55 | 45.86 | -8.35 | -16.71 | |
| キャッシュフローの% | 3,058.31 | 1,532.79 | 1,362.96 | -1,203.04 | -12,458.57 | 1,752.44 |
| 投資活動によるキャッシュ | -549 | -1,968 | -1,549 | -1,912 | -1,561 | -1,498 |
| 変化 （％） | 258.28 | -21.29 | 23.43 | -18.34 | -4.04 | |
| キャッシュフローの% | -3,730.80 | -936.24 | -598.15 | 446.77 | 4,122.42 | -668.07 |
| 財務活動によるキャッシュ | 114 | -1,044 | -1,721 | -3,427 | -2,958 | -2,207 |
| 変化 （％） | -1,018.52 | 64.95 | 99.07 | -13.69 | -25.37 | |
| キャッシュフローの% | 771.82 | -496.56 | -664.82 | 800.86 | 7,809.96 | -984.38 |
| キャッシュフロー | 15 | 210 | 259 | -428 | -38 | 224 |
| 変化 （％） | 1,327.69 | 23.21 | -265.25 | -91.15 | -692.13 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
