キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
トレント・ファーマシューティカルズ・リミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17,827 | 18,030 | 19,380 | 23,681 | 28,691 | 32,661 | 34,091 | 25,851 | 19,401 | 30,227 |
| 変化 （％） | 1.14 | 7.49 | 22.20 | 21.16 | 13.84 | 4.38 | -24.17 | -24.95 | 55.80 | |
| キャッシュフローの% | -1,170.82 | -1,035.25 | 6,494.60 | 2,150.30 | 1,477.94 | 998.80 | 561.06 | -987.97 | -369.78 | 555.93 |
| 投資活動によるキャッシュ | -34 | -1,966 | -4,796 | -24,153 | -20,133 | -1,679 | -1,609 | -5,400 | -5,950 | -127,124 |
| 変化 （％） | 5,649.42 | 143.93 | 403.58 | -16.64 | -91.66 | -4.17 | 235.64 | 10.18 | 2,036.36 | |
| キャッシュフローの% | 2.25 | 112.90 | -1,607.34 | -2,193.14 | -1,037.09 | -51.35 | -26.48 | 206.39 | 113.42 | -2,338.04 |
| 財務活動によるキャッシュ | -19,331 | -17,810 | -14,220 | 774 | -7,466 | -27,790 | -26,506 | -22,980 | -19,090 | 101,506 |
| 変化 （％） | -7.87 | -20.16 | -105.44 | -1,065.15 | 272.20 | -4.62 | -13.30 | -16.93 | -631.73 | |
| キャッシュフローの% | 1,269.62 | 1,022.65 | -4,765.58 | 70.24 | -384.61 | -849.85 | -436.24 | 878.24 | 363.85 | 1,866.88 |
| キャッシュフロー | -1,523 | -1,742 | 298 | 1,101 | 1,941 | 3,270 | 6,076 | -2,617 | -5,247 | 5,437 |
| 変化 （％） | 14.38 | -117.13 | 269.07 | 76.27 | 68.44 | 85.81 | -143.06 | 100.51 | -203.63 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
