キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
グローブ・インターナショナル・キャリアズ・リミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19 | 34 | -13 | -15 | -17 | 9 | 35 | 60 | -113 | -116 | -120 | 99 | 166 |
| 変化 （％） | 78.58 | -136.64 | 18.67 | 15.73 | -152.27 | 285.31 | 74.05 | -286.63 | 2.98 | 2.90 | -183.13 | 67.19 | |
| キャッシュフローの% | 696.03 | 714.88 | -1,030.19 | -63,816.04 | 1,471.30 | -113.84 | -890.31 | 52,124.14 | -2,748.87 | -53,799.54 | 3,255.46 | -3,318.76 | 912.19 |
| 投資活動によるキャッシュ | -8 | 1 | 27 | 20 | 12 | 19 | 11 | 4 | -85 | -103 | -121 | -86 | 82 |
| 変化 （％） | -118.17 | 1,755.05 | -26.98 | -36.95 | 50.46 | -39.69 | -65.81 | -2,312.55 | 21.36 | 17.60 | -28.83 | -195.55 | |
| キャッシュフローの% | -288.67 | 30.17 | 2,201.07 | 83,891.49 | -1,053.61 | -234.65 | -287.24 | 3,303.45 | -2,065.41 | -47,635.65 | 3,294.34 | 2,875.36 | 451.66 |
| 財務活動によるキャッシュ | -8 | -31 | -13 | -5 | 4 | -36 | -50 | -64 | 202 | 219 | 237 | -16 | -230 |
| 変化 （％） | 264.90 | -57.79 | -64.27 | -179.88 | -1,053.46 | 40.34 | 28.75 | -414.33 | 8.72 | 8.02 | -106.87 | 1,314.73 | |
| キャッシュフローの% | -307.36 | -645.05 | -1,070.80 | -19,971.16 | -317.78 | 448.47 | 1,277.52 | -55,326.72 | 4,914.28 | 101,535.42 | -6,449.82 | 543.41 | -1,263.85 |
| キャッシュフロー | 3 | 5 | 1 | 0 | -1 | -8 | -4 | 0 | 4 | 0 | -4 | -3 | 18 |
| 変化 （％） | 73.87 | -74.57 | -98.08 | -5,119.89 | 575.60 | -50.73 | -102.97 | 3,438.79 | -94.74 | -1,800.46 | -18.46 | -708.28 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
