キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
TDパワーシステムズ株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 329 | 109 | 784 | 886 | 330 | 840 | 586 | 395 | 375 | 1,291 |
| 変化 （％） | -66.84 | 619.02 | 12.92 | -62.70 | 154.28 | -30.22 | -32.57 | -5.02 | 243.84 | |
| キャッシュフローの% | 207.11 | 137.30 | -1,717.73 | -665.54 | 593.47 | 246.56 | 850.57 | -3,312.05 | -174.86 | 3,821.62 |
| 投資活動によるキャッシュ | -83 | -52 | -80 | -104 | -11 | -326 | -344 | -336 | -740 | -1,019 |
| 変化 （％） | -36.97 | 52.10 | 30.50 | -89.15 | 2,788.37 | 5.55 | -2.25 | 120.00 | 37.68 | |
| キャッシュフローの% | -52.36 | -65.97 | 174.58 | 78.17 | -20.27 | -95.67 | -499.23 | 2,818.42 | 344.68 | -3,016.46 |
| 財務活動によるキャッシュ | -37 | 109 | -653 | -891 | -261 | -157 | -174 | -67 | 151 | -206 |
| 変化 （％） | -390.60 | -700.04 | 36.50 | -70.67 | -39.95 | 10.81 | -61.22 | -324.56 | -235.73 | |
| キャッシュフローの% | -23.58 | 136.97 | 1,430.04 | 669.74 | -469.54 | -46.06 | -252.35 | 565.24 | -70.56 | -608.74 |
| キャッシュフロー | 159 | 79 | -46 | -133 | 56 | 341 | 69 | -12 | -215 | 34 |
| 変化 （％） | -49.97 | -157.47 | 191.45 | -141.83 | 512.06 | -79.77 | -117.32 | 1,698.93 | -115.73 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
