キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
IESホールディングス株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27 | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 33 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 46 | 49 | 49 | 39 | 40 | 45 | 42 | 54 |
| 変化 （％） | 1.12 | 8.45 | -3.73 | 2.84 | 0.02 | 13.14 | 8.00 | 9.86 | 7.55 | 4.13 | 7.93 | -2.82 | 4.57 | 0.76 | -20.53 | 3.31 | 13.31 | -7.74 | 28.43 | |
| キャッシュフローの% | -79.49 | 320.06 | 101.03 | 18.18 | 18.35 | 24.60 | 23.09 | 141.25 | 162.88 | 394.72 | -157.30 | -106.31 | -48.77 | -51.94 | -33.82 | -28.29 | -32.26 | -40.35 | -147.65 | 11,874.89 |
| 投資活動によるキャッシュ | -51 | -57 | -40 | -10 | -9 | -1 | 19 | -2 | -15 | -29 | -68 | -88 | -122 | -123 | -170 | -150 | -120 | -114 | -31 | -15 |
| 変化 （％） | 12.18 | -30.42 | -74.95 | -7.02 | -89.26 | -2,017.12 | -111.00 | 611.07 | 92.36 | 136.53 | 30.15 | 38.52 | 0.53 | 38.61 | -11.76 | -20.28 | -4.79 | -73.23 | -49.61 | |
| キャッシュフローの% | 149.18 | -666.34 | -134.96 | -6.32 | -5.77 | -0.83 | 13.20 | -8.23 | -61.41 | -266.15 | 240.94 | 196.35 | 128.40 | 131.45 | 117.75 | 109.38 | 96.22 | 101.13 | 107.38 | -3,388.33 |
| 財務活動によるキャッシュ | -9 | 40 | 40 | 140 | 140 | 91 | 91 | -10 | -2 | -6 | -6 | -5 | -20 | -19 | -23 | -26 | -45 | -44 | -39 | -37 |
| 変化 （％） | -544.35 | -0.01 | 249.60 | 0.05 | -35.03 | -0.42 | -111.39 | -80.82 | 179.43 | 10.31 | -14.51 | 275.65 | -3.45 | 23.98 | 12.34 | 71.36 | -3.13 | -9.99 | -5.55 | |
| キャッシュフローの% | 26.44 | 467.75 | 136.13 | 88.98 | 87.38 | 76.05 | 62.83 | -40.53 | -8.16 | -51.36 | 21.68 | 11.61 | 20.58 | 20.24 | 16.22 | 19.18 | 36.27 | 38.78 | 138.45 | -8,188.99 |
| キャッシュフロー | -34 | 9 | 29 | 157 | 160 | 120 | 144 | 25 | 24 | 11 | -28 | -45 | -95 | -93 | -145 | -137 | -124 | -113 | -28 | 0 |
| 変化 （％） | -125.11 | 243.55 | 434.85 | 1.88 | -25.36 | 20.53 | -82.34 | -4.73 | -55.62 | -361.28 | 59.70 | 111.83 | -1.80 | 54.73 | -5.00 | -9.39 | -9.41 | -74.79 | -101.60 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
