キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
アマネットマネジメント＆システムズ株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18 | 8 | -1 | -4 | -8 | -3 | 2 | 9 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 | 9 | 4 |
| 変化 （％） | -53.21 | -113.70 | 298.00 | 74.87 | -65.59 | -190.65 | 283.21 | 73.90 | -17.70 | -21.51 | -22.36 | -28.81 | 73.00 | 42.20 | -0.45 | -0.46 | -36.97 | -58.64 | |
| キャッシュフローの% | -235.72 | -88.07 | 10.04 | 30.53 | 43.19 | 17.92 | -20.44 | -92.38 | -195.77 | -106.78 | -62.67 | -60.03 | -55.77 | -359.17 | 296.54 | 179.94 | 128.82 | 111.33 | 73.20 |
| 投資活動によるキャッシュ | -6 | 1 | 8 | 6 | 4 | -1 | -6 | -9 | -13 | -13 | -13 | -7 | -1 | 5 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 |
| 変化 （％） | -115.92 | 728.31 | -28.99 | -40.82 | -128.36 | 452.58 | 70.47 | 41.34 | -1.97 | -2.01 | -46.32 | -86.29 | -576.61 | 120.98 | 20.65 | 17.11 | 1.69 | 1.66 | |
| キャッシュフローの% | 86.18 | -10.95 | -75.49 | -40.95 | -19.61 | 6.70 | 46.63 | 93.74 | 161.43 | 104.88 | 76.85 | 50.90 | 9.11 | -161.62 | 207.37 | 152.50 | 128.45 | 179.08 | 289.43 |
| 財務活動によるキャッシュ | -19 | -19 | -19 | -16 | -14 | -11 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -15 | -17 | -19 | -18 | -17 | -15 | -13 |
| 変化 （％） | -0.11 | -0.11 | -12.63 | -14.46 | -18.17 | -22.21 | 13.32 | 11.75 | 14.45 | 12.63 | 3.07 | 2.98 | 13.71 | 12.06 | -5.59 | -5.92 | -11.69 | -13.24 | |
| キャッシュフローの% | 249.54 | 199.02 | 165.45 | 110.42 | 76.41 | 75.38 | 73.82 | 98.65 | 134.33 | 101.90 | 85.82 | 109.13 | 146.66 | 620.80 | -403.90 | -232.45 | -157.28 | -190.41 | -262.63 |
| キャッシュフロー | -7 | -9 | -11 | -15 | -18 | -15 | -12 | -10 | -8 | -13 | -17 | -14 | -10 | -3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 |
| 変化 （％） | 25.25 | 20.16 | 30.91 | 23.61 | -17.05 | -20.56 | -15.21 | -17.93 | 50.88 | 33.72 | -18.95 | -23.38 | -73.14 | -272.24 | 64.05 | 39.04 | -27.06 | -37.10 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
