キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
TTMは「Trailing Twelve Months（直近12ヶ月間）」の略で、直近の4四半期分を合算したものです。
DTキャピタル・リミテッド キャッシュ・フロー計算書は、時間の経過に伴う現金残高の変動を示します。同計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー（CFOP）、投資活動によるキャッシュ・フロー、および財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: HKD
前向きな変化
負の変化
1株当たり単位を除き、すべての数値は倍数 1,000,000 です。
| 財務指標 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21 | -31 | -41 | -33 | -25 | -13 | -2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 47.24 | 32.08 | -19.47 | -24.17 | -46.30 | -86.21 | -148.20 | 307.45 | 16.51 | 14.17 | -49.77 | -99.09 | -88.74 | -788.41 | -1,381.52 | 107.80 | -88.24 | -750.06 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | 287.55 | 189.48 | 161.21 | 130.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -51.77 | -227.77 | -425.21 | -1,220.94 | -1,299.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.76 | -2.54 |
| 投資活動によるキャッシュ | — | — | — | — | — | — | — | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| キャッシュ・フローに対する割合 | — | — | — | — | — | — | — | 151.77 | 327.77 | 525.21 | 1,320.94 | 1,399.31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 財務活動によるキャッシュ | 14 | 15 | 15 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 14 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 6.61 | 6.20 | -50.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | -187.55 | -89.48 | -61.21 | -30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.24 | 102.54 |
| 設備投資 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キャッシュ・フローに対する割合 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キャッシュフロー | -7 | -16 | -25 | -25 | -25 | -13 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 123.44 | 55.25 | -0.78 | -0.78 | -46.30 | -86.21 | -6.88 | -7.39 | -37.59 | -60.24 | -52.80 | -111.87 | -88.74 | -788.41 | -1,381.52 | 107.80 | 1,453.19 | 93.56 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
出典：Capital IQ
